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外資 5 天激賣千億,卻買超 8 千張原相(3227),有哪些無外資倒貨的強勢股?

3月 2020年2
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圖片來源:(Shutterstock)

 

道瓊指數上週四、五(27、28)分別續跌 1,190 及 357 點,

導致台股今(3/2)日開盤即大跌 224.34 點,向下測試 11,000 點,

不過抄底資金進場意願依舊非常強烈,

盤中跌幅一度收斂至 15 點,

終場因大型權值股表現依舊疲弱,

下跌 121.71 點,以 11,187.14 點作收,

上漲家數 263 家,下跌家數 601 家,

成交量連續 2 個交易日在 2 千億上下。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

外資認養股表現弱勢

觀察 2 月中以來的台股,可以發現個股明顯被分成三個族群,

分別是外資認養的大型股、投信作帳鎖碼題材股與沒有法人介入的冷門股,

其中沒有法人介入的股票,

年後受內資散戶、中實戶對肺炎疫情恐慌影響,一直處於弱勢狀態,

而外資認養的大型股,在 2 月 中之前因外資尚未大賣,股價相對有支撐,

但外資在美股崩盤後改變動向,開始砍殺權值股,

權值股在外資賣壓下節節下跌,

投信鎖碼作帳股在年後數量不少,

且表現相對大盤強勢,不過在 2 月底出現一些變化。

 

外資與投信角力

2 月初市場預期,2 月 17 日中國政府下令各省要陸續復工後,

斷鍊疑慮很快就可以消除,但卻遇到了地方與中央不同步的狀況,

地方政府擔心復工後疫情會再度擴大,對民眾的出村標準嚴格審核,

而工廠所在地的沿海省分,也嚴加控管內陸省分的流入人口,

導致廠商一直到 3 月初都還處於嚴重缺工的狀態,

復工率普遍未滿 50%,

一些公司在近期法說會上也評估最快要等到 6 月初產能才能恢復到 100%,

復工率無法在短時間內提升的看法陸續在上周法說會被釋出後,

投信鎖碼作帳股就進入內外資角力的狀態,

一些 2 月份被投信拉抬上去,但外資動作不大的股票,

在上週遭到外資強力砍殺,股價出現閃崩走勢,迫使投信也開始離場,

不過也有一些股票即便在電子股利空轟炸下,

投信買超的力道依舊大於外資賣超的力道,

甚至外資還跟著投信一起買進做多。

 

無外資賣壓強勢股

我們使用 3 個篩網找出外資連續賣超下,

無外資賣壓的強勢股

1. 投信最近 10 個交易日買超 2 千張以上

2. 外資最近 10 個交易日賣超 2 千張以下

3. 3 月 2 日收盤價位於月線之上

該篩網篩屬短線策略,一些強勢股已走強 2 ~ 3 個禮拜,

投資人仍須注意投信籌碼是否出現鬆動,或股價跌破 20MA 後能否快速站回,

此外還要特別提醒,並非所有外資大賣的股票都不值得關注,

如果該股票已出現明顯價值低於價格的狀況,

投資人應自行判斷預期 EPS、殖利率,切勿盲目跟著外資追高殺低。

 

1. 原相(3227)

我們在 2/11 「記憶體大廠法人獲利下車,轉進原相(3227) 8 天買超 10 億」一文中,

注意到本土投信王牌在 2 月初大舉買進原相,

2/6 ~ 2/13 六個交易日內買進 7,035 張,

也導致股價從 160 元拉抬到 190 元,

2 月 20 日原相(3227)召開法說會後,

因法說會展望不如市場原先預期的樂觀,

股價進入區間震盪盤,在 185 ~ 200 元之間上下來回,

雖然遲遲無法站穩 200 元,但與台股近期表現相比,明顯較為強勢,

外資在原相(3227)的態度也與其他股票不同,

總計 2/19 ~ 3/2 外資共買超 8,023 張,

投信成本線與 20MA 分別落在 173.06 及 183.98 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

法人重壓原相(3227),主要是 2020 年營運坐擁 3 大利多,

2019 年 9 月開始營收就呈現雙位數年增

1.多鏡頭趨勢與 5G 應用,讓 CMOS 出現供不應求的狀況,

原相(3227)目前 CMOS 主攻安全監控領域市場,約佔營收 10 ~ 15%,

全球 CMOS 龍頭 SONY 已宣布斥資 9 億美元擴廠,

並將轉往高階市場發展,釋出更多中低階 CMOS 市場,

原相(3227)有望成為受益者。

2.研調機構預估 2020 ~ 2022 年,全球 TWS 無限藍芽耳機市場年複合成長率將達 50%,

原相(3227) 2019 年 TWS 晶片佔營收比 10%,

2020 年出貨量可望隨整體市場成長 50%。

3. Switch 2019Q4 在北美熱賣,2020 有機會出現拉貨潮,

且 Switch 在中國正式開賣後,

可望彌補 2020 年 Switch 北美市場飽和導致的年增動能趨緩問題。

原本市場擔心法說會後,一些法人的持股信心會鬆動,

但類似的擔憂並沒有成真,目前法人平均目標價落在 224.5 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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