按讚看精選好文
粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們的訊息
【大盤分析】 0212 (三) 護國神山轉強,撿鑽好機會 元月營收年增飆破60%,「他」法說會再釋 3 利多!外資、投信提早卡位,大摩連 2 日急買…

19 檔外資禿鷹賣在最低點,指數反彈慘遭軋空,帳上空單全部呈現虧損...

2月 2020年12
收藏

圖片來源:(Shutterstock)

 

道瓊指數近期在經濟數據帶動下屢創新高,

昨(2/11)日雖然以小跌 0.48 點作收,

但盤中一度上漲 137 點,站上 29,415.39 點,

台股方面,在經過為期 2 周的內資大恐慌後,

近 2 日開始有投資人注意到疫區陸股的走勢,

中國兩大指數分別為上證指數與深證指數,

上證指數在 2/3 暴跌 7.73% 但卻是收紅 K 後,

截至 2/12 早盤已經拉出 8 根紅 K,連續 7 天上漲,

深證指數也同樣 2/3 大跌 8.45%,

接著出現 8 根紅 K、7 天上漲(一些人認為是央媽人為干預市場),

反觀台股 1/30 暴跌 5.75%,至今尚未回補缺口,

近 2 個交易日受到中美股市持穩帶動,終於呈現比較強勢的表現,

繼 2/11 收漲 89.97 點,2/12 開盤再度上漲 49.93 點,

終場開高走高,上漲 110.15 點,

以 11,774.19 點作收,上漲家數 645 家,下跌家數 183 家,

成交量 1,496.33 億,量能開始往 1,500 億靠攏。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

賣在底部的外資空單

之前在 2/6 「外資空軍趁火打劫,惡意放空數千張,後續可能爆發軋空行情!」一文中,

指出放空機構往往利用系統性風險的下跌,

搭配對基本面的利空指控,來創造出超額報酬的放空獲利,

年後台股不少股票就上演這種景象,

一些外資趁著新型冠狀病毒鬧的人心惶惶之時,

鎖定一些股票,大肆借券放空,

而分析過這些被外資惡意放空的股票過後,

發現外資放空的價位有本益比 10 倍的,也有潛在殖利率 7% 的,

從價值與價格的角度來看,雖然 1、2 月營收可能慘不忍睹,

但出貨遞延到 Q2,全年度 EPS 略微下修,

最後呈現出的 EPS 應該也不會偏離法人年前出具的報告太遠,

因此市場開始醞釀軋空情緒。

 

一些個股出現外資多空大戰

年後美股創高、陸股回補大跌缺口,

台股卻表現疲軟,除了內資法人、散戶恐慌賣股外,

外資雖然沒有大舉殺出,但遲遲沒有出現巨量買超金額也是原因之一,

但外資買賣超介於持平之間,

就代表有的外資在買進、有的則在賣出,

賣出的外資除了降低持股水位,更多的是借券來放空的禿鷹,

買進的外資則從價值的角度看待,認為一些股票價格低於價值,

進場與做空的外資對作,

不同外資機構開始多空大戰。

 

2 月 10 日前外資借券放空的股票

台股在 1 月 30 日之後 2 次跌破 11,500 點,

一次是 1/30 ~ 2/3,另一次則是 2/10 開盤閃崩,

外資空單主要集中在第一次大跌賣出,第二次下跌則小幅加空,

因此我們設下 3 個條件

1. 2/10 的借券賣出餘額較封關日 1/20 增加 1 千張以上

2. 2/10 的借券賣出餘額較封關日 1/20 增加 5% 以上

3. 2/12 收盤價高於 1/30 收盤價

透過這 3 個條件,找出在 1/30 到 2/10 被外資大舉放空,

且外資空單到了 2/12 帳上未實現損益全部呈現虧損的股票,

換句話說,就是外資空單已經開始進入軋空狀態的。

 

1. 台光電(2383)

去(2019)年 PCB 族群在 5G 基地台印刷電路板層數、面積更多的題材下,

成為台股的主流之一,PCB 上游 CCL 銅箔基板也搭上這波潮流

但從 19Q3 開始,PCB 族群就遭遇到法人漲多結帳的賣壓,

12 月底的作帳行情甚至看不到 CCL 三雄(聯茂、台光電、台燿)的影子,

一些外資禿鷹秉持著放空就要空弱勢股的邏輯,

在 1/30 大跌日,針對湖北重災區的 PCB 族群佈下大批空單,

台光電(2383)就在 1/30 ~ 2/3 三個交易日內,

被恐慌情緒及外資空單打壓,股價從封關前 136 元跌到 2/3 最低 105.5 元,

3 個交易日借券賣出增加 1,783 張,

有些投信則跑來跟外資對作,2/3 ~ 2/6買超 1644 張,

2/10 ~ 2/12 台股出現連三紅行情,放空法人慘遭軋空,

2/12 收盤價 127.5 元,比 1/30 跌停價 122.5 元還高出 4.08%,

外資則嚇的趕快回補空單,三個交易日買回 2,573 張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台光電(2383)去(2019)年前三季累積 EPS 為 6.59 元,

第三季則獲利 3 元,2019 年 9 月股價 142 元時本益比偏高,

導致後續股價出現下修,但跌到 105.5 元時本益比已轉趨合理,

本益比價值浮現,外資卻繼續放空,

反而通通空在地板、補在高點。

(圖片來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

趕快登入看看,說不定你已經可以看到完整的文章囉!

  • 觀看投資洞見文章請先登入理財寶會員呦!
  • 新朋友歡迎註冊會員,即可免費觀看所有洞見文章三天!

 

想知道下週的最新選股嗎?

購買 籌碼 K 線APP 或 訂閱方案

觀看最佳選股組合與洞察趨勢!

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

 

好文章 分享給朋友吧~

粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類