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16 檔年後遭外資空軍趁火打劫,惡意放空數千張,後續可能爆發軋空行情!

2月 2020年6
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圖片來源:(Shutterstock)

 

道瓊指數上周五(1/31)大跌 603 點後,

本周連續 3 個交易日皆大漲百點以上,累積上漲達 1,034.82 點,

台北股市也跟上全球市場大哥的腳步,開始收復 1/30 日大跌缺口,

繼周一上漲 201 點後,今(2/6)日在金融與塑化帶動下,

再度大漲 176.06 點,並以 11,749 點作收,

成交量 1,431 億,上漲家數 758 家,下跌家數 110 家,

從目前盤面來看,新型冠狀病毒有可能與之前的英國脫歐、中美貿易戰一樣,

不出幾個月市場就會在懷疑聲中繼續上漲。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

趁火打劫的外資空軍

1 月 31 日台股正處在大跌 700 點恐慌氣氛中時,

太平洋彼端的美國正上演一齣大賣空劇情,

近 2 年在美股掛牌且在中國市場快速擴張的瑞幸咖啡(LK),

被知名放空機構渾水公司指控涉嫌作假帳,

渾水公司自稱動用了 92 個全職、1,400 個兼職調查員,

收集了2.5萬多張收據、1 萬小時的錄影調查,

放空報告發出後,瑞幸咖啡(LK) 31 日盤中股價一度大跌 26.5%,

暫且不論瑞幸咖啡(LK)假帳事件是真是假,

放空機構大費周章的調查,

報告恐怕在去年就已經撰寫完畢,

但卻遲遲沒有拿到市場上發布,

直到大盤出現系統性風險,

利用系統性風險的下跌,搭配對基本面的指控,

才讓該份報告效益極大化,創造出超額報酬的放空獲利,

類似的狀況也出現在上周的台股,

一些外資趁著武漢肺炎鬧的人心惶惶之時,

鎖定一些股票,大肆借券放空。

 

市場醞釀軋空情緒

不少投資人會去觀察外資的空單指標 - 借券賣出,

來判斷外資是否看好該公司後續的股價表現,

但法人大手筆借券放空,也是有可能被軋的,

近期全球最著名的軋空事件就屬特斯拉(TSLA)最受矚目,

眾所皆知,不少美國的投資機構都持有特斯拉(TSLA)的空單,

部位甚至高達數十億美元之多,

特斯拉(TSLA)股價在短短 2 個月內從 330 元大漲到 960 元,

讓這些大型機構的空單部位出現鉅額虧損,

不少人被迫在 600 ~ 900 元將 3 百元放空的股票回補。

 

過去 5 日借券賣出增加

一些外資會選在年後放空台股,

無非就是期待肺炎疫情後續會越演越烈,

如果事情開始往反方向發展,

這些放空的法人就可能出現空單邁在最低點,

日後補在最高點的虧損操作,

我們透過兩個篩網

1.過去 5 日借券賣出大增 1000 張以上

2.過去 5 日借券賣出增加 5% 以上

找出在肺炎閃崩期間,被外資惡意借券放空的股票,

如果疫情得到控制且市場對肺炎關注度降低後,

這些都是可能爆發軋空行情的股票(有一些已經開軋了)。

 

1. 京元電(2449)

京元電(2449)為 IC 封測大廠,

去(2019)年受惠於華為基地台去美化效應,

營收年增 22.7%,但從 19Q4 開始,

市場就對該公司後續展望傳出雜音,

認為進入到 2020 年,雖然大客戶華為將積極搶攻 5G 市場,

但不少同業也看到這塊大餅,京元電(2449)毛利率可能會承受壓力,

投信也從 12 月初開始賣超,到了年前已幾乎出清完畢,

年後武漢肺炎議題發酵,京元電(2449)成為少數家裡沒大人(投信)的華為概念股,

也立刻遭到空軍襲擊,3 個交易日內股價從 36.3 元殺到最低 30 元,

借券賣出增加 6,640 張,不過借券空單年前 36 ~ 40 元不放空,

年後才空在30.X元,2/4 開始已經出現軋空情緒,

2/6收盤價格站上35元,空軍出現虧損幅度不小的虧損。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

過去 90 日共有 4 價券商出具京元電(2449)報告,

雖然看法轉趨保守,但對於 2020 年的 EPS 都給予 3.6 元以上的預估,

2019 年 EPS 也有 3 - 3.5 的水準,而過去 2 年京元電(2449)的配息率皆高達 90%,

外資在肺炎股災之後,

趁亂似無忌憚的在低點 30 元左右大舉放空,

若一個不小心,恐派會變成投資人口中的「雜牌空軍」。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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