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700 點股災慘遭錯殺的股票,黑天鵝玉石俱焚,殺到快跌停投信還在加碼...

1月 2020年31
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圖片來源:(Shutterstock)

 

昨(1/30)日台指創下史上最大跌點,盤後公布三大法人買賣超,

雖然成交量高達 2,776 億,但三大法人合計只賣超 263 億,

31 日開盤,部分昨日殺低賣出或觀望的資金立刻進場買進,

帶動早盤指數一度上漲達 158 點,盤中多交戰激烈,

10 點指數一度逼近平盤,11 點又拉回至百點以上,

終場收漲 73.36 點,成交量 1,759.86 億,

上漲家數 577 家,下跌家數 284 家,跌停家數僅 3 家,

市場似乎已慢慢走出 30 日的恐慌情緒,轉而理性思考。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

遭黑天鵝錯殺的股票

30 日開紅盤不少股票直接跳空大跌,10 點左右就跌停鎖死,

其中以熱門題材股災情最為慘重,

突如其來的利空就像是股市突然發生了大海嘯,

無論是外資、投信或是散戶、中實戶,通通玉石俱焚,

經過一個晚上的冷靜研究,不少人發現市場出現反應過度的狀況,

首先除了一些 PCB 大廠有在湖北省設廠,

多數不在湖北省設廠的公司其實到了 2 月 10 號就能恢復正常生產,

更有一些公司其工廠在台灣或是東南亞,競爭對手的生產基地還在湖北省,

中國產能下滑反而有助於產品報價的提升,

但市場昨(1/30)日不分青紅皂白,把所有類型的公司通通打到跌停板。

 

PCB 淪為重災區

昨(1/30)日盤後「肺炎疫情肆虐,湖北省幾近封省,哪些上市櫃公司在湖北省有設廠?」一文中

分析湖北省各行政區台商設廠狀況,

發現湖北省的台商主要以百貨業、汽車零組件以及 PCB 印刷電路板為主,

其中印刷電路板主要集中在黃石市,

今(1/31)日在大盤止跌回升的態勢下,

部分廠房在湖北省的 PCB 類股也反映這個事實,

股價持續下探破底。

 

FLASH 與面板成為受惠股

過去幾年面板空頭總是拿著中國面板擴廠當成令箭恐嚇市場,

陸廠在武漢一共有三間面板廠,

分別是華星光電的 6 代 LTPS/OLED 面板廠、

天馬 a-Si/OLED面板廠以及京東方 10.5 代廠,

此外,Nand Flash 產業來勢洶洶的長江儲存,

其總部就位於中國武漢市,

武漢市封城勢必大幅延遲長江儲存的投產計畫,

即便有上述利多加持,

群創(3481)、友達(2409)及旺宏(2337)依舊在 30 日重挫大跌,

今(31)日市場立刻意識到武漢市封城可能為下一波報價起漲帶來契機,

三間公司的股價紛紛爆量反彈。

 

大跌投信買超股

事實上,在 1/30 黑天鵝事件中,

依舊有一些股票受到投信的青睞加碼買進,

這其中就有一些是符合錯殺邏輯的股票,

本文使用

1.投信持股張數 > 5 千張

2.投信單日買超 1 百張以上

兩個篩網,篩出 14 檔大盤重挫 7 百點時,投信依舊買進的標的,

如果大盤大跌,投信依舊不改變看法,那麼大盤回穩後,

投信就可能優先照顧這些股票,

又如果股價殺到快跌停,投信法人卻沒有賣出,

說明業內根本沒有在謠傳利空,大跌單純是散戶恐慌多殺多造成的。

 

1.旺宏(2337)

不少法人研究部都預期 2020 年 Nor Flash 可望受惠於 TWS 使用的記憶體量提升,

加上藍芽耳機市場起來前,Nor flash 需求長期不振,

過去幾年包括美商美光等不少廠商相繼退出市場

下半年可能會出現 5 ~ 10% 的供給短缺,

價格有望緩漲到年底,該股票也成為本土投信的重點持股之一,

截至 1 月 30 日,旺宏(2337)的投信持股張數高達 6.86 萬張,

從投信持股明細來看,12 月底持股超過 1,000 張以上的基金就高達 10 檔。

(資料來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

130 股災旺宏(2337)重挫 8.06%,盤後投信買超 1,249 張,

31日反彈上漲 4.11%,外資買超 10,658 張,投信買超 801 張,

此外,從年前開始計算,投信連4買旺宏,

大戶持股比率從40%緩步上升至44%,

目前投信成本線落在 32.89 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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