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12 支投信認養股,結帳大跌之後,投信成本線關卡有守...

1月 2020年15
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圖片來源:(Shutterstock)

 

加權指數在選後連續上漲 2 天,步步進逼歷史高點 12,682 點,

週三(1/15)台指期結算日卻給市場潑了一盆冷水,

早盤下跌 16.5 開出後,跌幅不斷擴大,

到了 1:23 收盤前,跌點一度達到 130.32 點,

不過收盤撮合時跌點成功拉回到百點以內,下跌 87.93 點,

以 12,091 點作收,上漲家數 302 家,

下跌家數 499 家,成交量 1,491 億,維持在 1,500 億左右。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

不同觀點看投信

自從內資進場,台股量能擴大到 1,500 億之後,

外資雖然還是權值股的老大,但在中小型類股卻逐漸式微,

投信與本土短線投資人成為中小型類股最有影響力的一群資金,

尤其過去半年,買進投信一直重倉的標的,

往往可以在幾周內就賺得 10% 甚至是 20% 的報酬率,

但之前也有提醒投資人要注意,

這一類型的買法需要觀察投信的成本區間,

如果股價已經大幅拉離投信的成本區間,

繼續追高的下場,就是成為投信結帳賣壓下的犧牲品,

基本上目前投信在建倉或結帳的股票短期變化不會太大,

因此本文將採用不同的觀點看投信。

 

投信成本線會強力防守

投信是中小型類股的主力,

舉手投足都影響著股價的漲跌,

過去一年不少投信飆股,

例如散熱、去美化相關的 IC 設計,

都有一個共通點,雖然股價隨著每一季的作帳、結帳漲漲跌跌,

但每次回檔時,股價只要碰到投信成本線就會開始反彈,

因此我們做一個假設,

只要股價碰到投信成本線,而投信手上還有一定部位的持股,

那麼就有可能是股價的相對低點

 

本文使用 1 月 10 日資料進行篩選,

找出符合本文假設的股票

1.股價距離投信成本線 4% 以內

2.投信持股比率 > 2%

3.投信持股張數 > 5 千張以上

需要注意的是,投信成本線並非絕對一定反彈,

只是在大盤相對穩定的前提下,

股價在投信成本線上下的股票有比較大的可能反轉向上。

 

1.景碩(3189)

景碩(3189)為和碩集團旗下 ABF 載板與 PCB 廠商,

過去 2 年經營狀況不慎理想,EPS 從過往的 6 ~ 8 元,

到去(2019)年前三季面臨到虧損的窘境,

股價也從百元高價,跌到最低 36.6 元,

不過在 ABF 載板龍頭欣興(3037)從 14 元大漲到 40 元之後,

擁有台灣第三大 ABF 載板產能的景碩(3189)也受到投信青睞進場拉抬,

市場對於 ABF 載板是真缺貨還是炒作一直多空論戰激烈,

畢竟 ABF 三雄在去(2019)年度的業績都看不出來有缺貨的跡象,

在市場質疑聲下,ABF 族群也在 2019 年 12 月面臨了一波大修正,

景碩(3189)也被打到跌破投信成本線,

如果拉出過去 6 個月股價,景碩(3189)共有 3 次跌破投信成本線,

前兩次投信持股張數為 21 張與 5,852 張,

最近一次則為 1.1 萬張左右,因為持股張數高,

投信目前可能有兩個選擇,

1.把股價拉離投信成本線

2.就在成本線附近上下震盪將持股出清(投信前陣子在做的事)

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

景碩(3189)截至 12 月 31 日最大咖的投信為王牌基金之一的安聯台灣大壩 A 型,

持股金額 3.35 億,一共還有 24 檔基金尚未出清景碩(3189),

全部金額加總為 8.72 億,

(圖片來源 :Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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