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外資最近都買甚麼?6 支外資單月買超 5 千張,20 日均線乖離 < 10% 的股票...

1月 2020年9
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圖片來源:(Shutterstock)

 

美國總統川普在昨(1/8)日針對伊朗攻擊美軍基地一事發表演說,

態度上由前幾天的強硬措詞轉為冷處理,市場也立刻做出反應,

道瓊指數在川普演說期間,從小漲 59 點變成大漲 219 點,

同樣轉趨樂觀的氣氛也反映在今(1/9)日台股的表現身上,

開盤以上漲 105 點開出後,指數一路走高,

終場上漲 153.53 點,以11,970.63 點作收,

上漲家數 624 家,下跌家數 177 家,

也終結元旦之後,連續 4 天下跌家數大於上漲家數的低迷氣氛。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

外資假期結束

市場從 12 月中開始,就將眼光放在投信的進出上面,

一方面是因為外資從 12 月中開始進入耶誕長假,

在台股的進出金額會有所減少,盤面主流股變成內資說了算,

另一方面則是投資人都知道的,投信年底都有作帳行情,

一般來說,元旦之後外資就會開始重拾對市場的影響力,

但今年初中東地區卻發生地區性風險,全球股市短暫動盪,

外資回來的第一件事就是大賣台股,加上一些被投信做帳炒高的股票被結帳暴跌,

一時之間市場風聲鶴唳,這幾年投資人戲稱這種盤叫「川普盤」

 

外資才是台股的風向球

雖然 12 月市場上一些漲價概念飆股是由本土投信主導,

但如果仔細回顧台股去(2019)年大多頭,

10 月初外資集中火力買超 2 千億才是引爆點,

雖然外資從元旦之後就停止瘋買台股的行為,

並賣出一些可能會受到匯損及上游零組件漲價影響的下游類股

但還是有一些股票陸陸續續受到外資青睞買進。

 

本文將透過 3 個篩網,分別是

 

1. 過去 20 日外資買超 5 千張 

這個是每過一陣子就要重新篩選一次的篩網之一,

就以去(2019)年 10 月為例,投資人都知道外資每天在買台股,

但很多人卻捨棄外資當時瘋買的鴻海(2317)、台積電(2330),

抱著手中的中小型類股望著指數興嘆,一直到 12 月內資上場,

中小型類股才終於有表現的機會。

 

2.乖離 20 日均線乖離率 < 10%

自從大盤攻破萬二點之後,投資人追高經常出現一個狀況,

即追高買進不到一周,股價就反轉向下,所謂動能策略淪為套牢策略,

這除了可以用先前提到過的投信成本乖離率來避免,

也可以用最簡單的,20 日均線乖離率,

本文用 20 日均線乖離率 < 10%,將短線漲太誇張的股票排除掉。

 

3. 過去 60 日 3 個研究員看好,且股價低於平均目標價 10%

好的公司或市場看多的產業也要搭配合理的價格,

就以 MLCC 大廠國巨(2327)為例,

市場都知道 2020 年被動元件可能漲價,法人也紛紛上調預估 EPS,

股價也從 200 元漲到 475 元,

但法人給出來的平均目標價卻是 372 元(還是在 15 倍本益比下),

這種情況下,國巨(2327) 280 元的時候固然是一個好買賣(當時券商目標價就是 372 元了),

但 475 元的時候還是嗎?

透過這層篩網,可以將外資繼續買、股價維持多頭走勢,

但已嚴重偏離法人評價的股票排除掉。

 

經過篩選出來的股票一共有 6 檔,

 要注意的是,本文是用 20 日均線,因此篩出來的股票,

如果用季線來看,乖離率還是大於 10% 的(對保守型投資人來說還是算追高的意思)

 

1. 台泥(1101)

台泥(1101)在8 月除息之後已經走了 3 個月的多頭,

煤炭是水泥生產最大的成本來源,

法人看好全球煤炭價格在節能減碳趨勢下會繼續走跌,

台泥也將受惠此一趨勢,

尤其中國煤炭價格受到媒改氣政策影響,

火力發電廠不再燃燒煤炭,煤炭需求大減,

台泥(1101)生產成本持續下降,

此外,中國經濟在貿易戰衝擊下面臨失速風險,

2020 年可能會透過擴大基礎建設挽救經濟動能,

台泥(1101)在中國的水泥事業龐大,

後續也有望受惠中國水泥價格上漲,

外資從 9 月開始買進台泥(1101),

到 1/9 已買進 13.9 萬張,股價也一度在 1/3 成功填息。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

過去 60 個交易日有 9 家本土法人出具台泥(1101)報告,

9 家評等皆為買進,目標價落在 45 ~ 52 元,

EPS 的預估大約落在 4 ~ 4.5 元,

目前本益比大約落在 10 倍左右,

近期煤價依舊在低檔徘徊,

後續可注意法人是否會調升 2020 年預估 EPS。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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