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Kioxia 失火燒紅記憶體,南亞科靜待法說,這間記憶體模組大廠搶漲,土洋急買 4,295 張! 債券 ETF 為什麼無法拿回「到期本金」? 不懂這 1 個關鍵差異,你可能背負額外未知風險!

東芝半導體驚傳失火,美光聞訊暴漲 8%,投信進場押寶記憶體!

1月 2020年8
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圖片來源:(Shutterstock)

 

1/8 台股繼續受到多重消息面干擾,

表現陰晴不定,盤前伊朗向美軍駐伊拉克基地發射數十枚火箭,

作為報復行動的一部分,導致道瓊期重挫 4 百多點,

台指開盤隨即下跌 73 點,隨後伊朗宣布報復行動到此為止,不會尋求衝突進一步擴大,

道瓊期與台指走勢也逐漸回穩,並在 10:40 左右翻紅,

雖然盤中又傳出飛彈攻擊時伊朗上空有客機墜毀的新聞,

但一直到 12:00 加權指都還力守在平盤附近,

不過收盤前賣壓再度湧現,最終下跌 63 點,以 11,817 點作收,

上漲家數 166 家,下跌家數 697 家,

連續四天下跌家數遠大於上漲家數。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

記憶體類股表現強勢

12/31,三星的記憶體工廠發生短暫的跳電事件,

影響到部分 DRAM 與 Nnad flash 晶片,原本記憶體價格在 2019Q4 已經止跌,

又突然發生該起意外,當時市場已市場預期將對第一季記憶體產業的供需造成一部分影響,

但一波未平一波又起,原名為東芝記憶體的鎧俠 (Kioxia)在 1/7 對客戶發出通知,

其位於日本三重縣四日市的工廠在 1/7 早上發生火災,

雖然火勢迅速被撲滅,但火災發生在無塵室內,已對相關產能造成影響,

消息傳出後,美股的記憶體族群立刻全面大漲,

Sandisk 母公司西部數據(WDC)大漲 6.77%,美光(MU)則上漲 8.78%,

強勢的表現也蔓延到今日的台股,

相關股票紛紛在大盤早盤大跌時,爆量強勢表態。

(圖片來源 : 富途牛牛) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

非 NAND 趁亂拉抬上漲

但如果仔細觀察台股記憶體族群今(1/8)日的表現,

頗有在盤面混亂之時,趁亂大漲的味道,

首先,失火的是東芝 Nand flash 工廠,

美股的 Sandisk 與美光都是 Nand flash 原廠供應商,

但台股早盤漲最兇的卻是做標準型記憶體 Dram 的南亞科(2408),

隨後旺宏(2337)也跟進大漲,旺宏(2337)是做 flash 的沒有錯,

但它的主力產品是 Nor flash 不是 Nand flash,

至於與東芝最直接相關的 flash 控制晶片 + 模組廠群聯(8299),

則在早盤大漲近 5% 後,尾盤漲幅收斂到只剩下 0.9%,

而同樣是記憶體模組廠的威剛(3260)收盤漲幅卻可以撐在 3.3%,

整體來說,資金雖然湧入記憶體板塊,

但表現就像元旦之後的台股一樣隨機漫步、變化不定。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

投信在記憶體類股的操作

近幾日投信 12 月作帳股出現集體重挫的走勢,

在昨(1/7)日 「12 月作帳股快速修正,小心成為幫投信接盤的盤子...」一文中,

認為現階段去碰投信未實現報酬率過高的股票,

可能會面臨到投信結帳賣壓的風險,

而記憶體族群不僅在產業面上面,符合 Q1 上游零組件拉貨股的條件,

同時也是本土投信認養的重點族群之一,

那麼這幾間指標性記憶體大廠,

法人目前對其 2020 年的看法如何?

投信的未實現報酬是否也像 1 周前的被動元件一樣偏高?

 

1. 旺宏(2337)

旺宏(2337)是去(2019)年下半年最受到市場關注的消費性電子股票之一,

因為目前市場熱銷的兩大產品任天堂 Switch 與蘋果 air pods,

都與旺宏(2337)的主力產品 Nor flash 有關,

市場也預期 2020 年推出的 TWS 藍芽耳機,

使用的 Nor 容量將有所提升,

從 2019 年 10 月開始,就有多家基金重倉買進旺宏(2337),

但最後的股價表現卻有些不如市場預期,

比起漲幅動輒 50% 的被動元件類股,

旺宏(2337)股價只有從 30 元初頭漲到 1/7 最高 39.85 元,漲幅大約 30% 左右。

旺宏(2337) 11 月 1 日投信持股明細:

(資料來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

旺宏的投信持股張數 7 月初為 6 千張,

到了 1/8 已上升到 6.5 萬張,

外資也是旺宏愛好者,持股張數從 7 月初的 26 萬張,

上升到 1/8 的 49 萬張,

1/8 投信成本線落在 32.45 元,

投信未實現報酬(投信乖離率) 18.64%。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

過去 60 個交易日有 3 家本土法人出具旺宏(2337)報告,

三家評等皆為買進,並且都給出 40 元以上的目標價,

富邦證券 1/6 的報告進一步大膽預測,

Nor flash 將在 2020 下半年出現 5 ~ 10% 的供給短缺,

價格有望緩漲到年底,並將預估 eps 上調到 4.1 元,

遠超出去(2019)年各家法人預估的 3.2 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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