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無懼大盤回檔,8 支中小型飆股,12 月耶誕趴嗨起來!

12月 2019年19
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圖片來源:(Shutterstock)

 

加權指數在昨(12/18)日突破 12,000 點後,

今(19)日迎來大回檔,單日大跌 103.55 點,

以 12,018 點作收,上漲家數為 300 家,下跌家數為 503 家,

雖然下跌家數比上漲家數多,但分析跌點的組成成分,

可說是成也台積電(2330),敗也台積電(2330),

近兩周權王大漲,帶動加權指數從 11,600 點為上攻到 12,100,

然而像 19 日台積電(2330)下挫 2.05%,

就對加權指造成 60.51 點的跌點,

某方面來說,由於加權指已經被台積電(2330)綁架,

部分中小型類股反而開始與指數脫鉤,

自己走自己的路。

 

 

中小型股強弱明顯

在台積電(2330))大漲的頭幾天內,

整體台北股市的中小型類股都受到壓制,

當時內資對於指數直逼 12,000 點產生懼高症,

於是紛紛賣出手中的中小型股票,

而這個現象在本周台積電(2330)漲勢趨緩,

指數繼續上漲後逐漸消失,

尤其一些中小型類股在近兩周依舊受到兩大法人強力加碼,

也讓這些標的在台股從台積電(2330)暴漲行情冷靜下來後,

受到市場特別的關注。

 

兩大法人多頭排列

籌碼面如果符合三個標準,就屬於最漂亮的多頭排列方式,

三個標準分別是:

1. 外資累積 10 個交易日以上買大於賣,不僅買超天數大於賣超天數,

且累加起來的張數有數千張之多

2. 投信累積 10 個交易日以上買大於賣,

買超天數不需要大於賣超天數(投信經常一兩天內買滿),

但累加起來的張數一樣是數千張之多

3.第三個是均線多頭排列,如果兩大法人一直買,

但均線卻是多空糾結或是空頭排列,

那麼想必有兩大法人以外的力量在影響股價,

又怎麼能夠預期兩大法人繼續買超能改變股價的慣性呢?

 

雖然我們之前就採用過外資買超或投信買超的篩網,

但篩選出來的大多是大型權值股,而大型權值股從 11 月開始,

除了台積電(2330)多頭續強外,大多出現漲勢鈍化的現象,

在假定 12 月 19 日這種中小型類股

開始與加權指脫鉤的狀態在之後會經常發生的前提下,

這次的篩網加上了股本作為篩選條件,

三個篩網分別是:

1. 外資過去 20 個交易日買超 兩千張以上

2. 投信過去 20 個交易日買超 兩千張以上

3.股本小於 30 億

經過篩選出來的股票一共有 8 檔

 

1. 美律(2439)

在「公司營收這麼爛,怎麼還一直漲?」一文中,

闡述了股價走在營收之前的觀念,也就是終端銷售數據報捷,

可以讓股價提早幾個月反映之後的 EPS,

而美律(2439)雖然沒有在該文章被篩選出來,

但美律(2439)從 10 月底到 12 月的走勢完全符合購物旺季的邏輯,

在今(2019)年的北美購物旺季中,除了銷售金額超出預期,

蘋果的 air pods 藍芽耳機也是熱銷商品之一,

而美律(2439)在 10 月底法說會後,雖然 EPS 4.34 元高於預期,

但公司表示 Q4 受到大客戶 BOSE 調節庫存影響,營收將不如預期,

外資在法說會後立馬放空數千張,

試圖利用 Q4 營收衰退製造恐慌來獲利,股價從 160 重挫到 145 元,

但當時法人研究圈就已預估美律(2439)在 2020 多款藍芽耳機新案子帶動下,

獲利將挑戰 15 ~ 16 元,加上 10 月底市場還沒預料到 iphone 大賣,

而美律(2439)的蘋果營收主要是靠認列與合作夥伴立訊的合資廠而來,

這塊對獲利的貢獻從美律(2439)Q4 公告的月營收是看不出來的,

外資很快發現誤判,在 11 月空單回補 + 多單建倉,

終於讓美律(2439)在 11 月營收年減 41% 的狀態下,

拉出一波強而有力的多頭走勢。

《延伸閱讀 10/30 文章:聲學大廠美律(2439),法人預估短空長多,目前本益比只有 10 倍!

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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