12/12 午盤獵報:台積電飆逾 4%,台灣五十(0050)再度創高,朝百元邁進!股民:多領一筆年終 你喜歡參加法說會行情嗎?用最科學的方法抓住法說會,交易不再毫無頭緒!

台積電(2330)貢獻漲點 110 點,資金 M 型化下,炒作型資金湧入這個族群...

12月 2019年12
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圖片來源:(Shutterstock)

 

加權指數在 12 月 12 日大漲 135.65 點,

成交量擴大到 1,508 億,但觀察下跌家數與上漲家數,

上漲家數為 331 家,下跌家數為 435 家,持平家數為 159 家,

其中收紅 K 的家數為 488 家,收黑 K 的家數為 991 家,

如果從漲跌點貢獻來看,12 日大盤上漲的 135 點當中,

台積電(2330)就佔了 110.24 點,

台積下游廠封測大廠日月光亦貢獻了 6.26 點漲點,

排除台積電(2330),多數股民持股在本周表現都不甚理想。

 

 

加權指與台積電比較

將加權指走勢與台積電(2330)、上漲家數放在一起比較,

可看出市場過去一年對加權指數的迷思是真的,

這個迷思即為只要台積電(2330)上漲,加權指數就會漲

台積電(2330)下跌,加權指數就會跌,兩者走勢同步,

加權指數與台指期慘遭台積電(2330)綁架,

從線圖來看,如果將價格與名稱遮起來,

幾乎分辨不出哪一個是台積電(2330),哪一個又是加權指,

此外,從上漲家數來看,從 9 月開始,只要加權指數下跌,

必定伴隨著上漲家數的萎縮,也就是說,

在 12 月 12 日之前,只要台積電(2330)上漲,

上漲家數就會上升,只要台積電(2330)下跌,上漲家數就會減少,

12 月 12 日是 9 月以來第一次出現台積電(2330)上漲,上漲家數卻萎縮的狀況。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

伴隨台積電走揚的設備族群

喜好操作中小型類股的本土資金,在面對這種狀況時,

出現了三種行為模式:

 

第一種行為模式就是持股續抱,

從 Q2 開始台股多數股票攻勢猛烈,就算目前行情陷入撲朔迷離,

帳面上依舊是獲利狀態,因此敵不動我不動,

繼續持有觀察行情動向,這也是多數散戶目前的行為模式。

 

第二種則是覺得指數大漲,上漲家數創低,

如此反常的狀況,必定是大凶之兆,先將持股賣出,

落袋為安,待確定行情依舊是穩紮穩打後再進場也不遲,

這類型的投資人讓中小型類股的賣壓進一步加重。

 

第三種類型的投資人則是資金效率派,

他們無法忍受資金一動也不動,

隨時都想要擴張報酬率,總是往風險最高的方向移動,

這類型的投資人(也包括部分法人),在台積電(2330)上漲過程中找到新的題材-半導體設備股,

尤其是近幾日報章雜誌紛紛報導台積電(2330)擴大 2020 資本支出,

更讓這一類型的資金蠢蠢欲動,

本文後半段將盤點幾支進期漲幅特別凶猛的台積電(2330)概念股,

但投資人要有一個認知,任何股票在短時間內快速飆漲,

資金面的影響遠大於實質基本面,也就是炒作派投資人要知道自己正在當炒作派,

不要進場的時候是炒作派,擬定出場策略的時候變成基本面派。

 

1. 弘塑(3131)

弘塑(3131)這支股票,如果是 2012 年以前就在市場打滾的投資人,

大多對他印象深刻,原因無他,

台積電(2330)在 2012 年第一次擴大資本支出,

當年弘塑(3131)在短時間內從 70 - 80 元飆漲到 340 元,

一時之間台積電(2330)資本支出概念股在台股成為顯學,

之後每一次台積電(2330)擴大資本支出,弘塑(3131)都會參與到上漲行情,

但往往是台積電(2330)決定擴大資本支出的當下就會大漲,

而營收與 EPS 開始在財報上顯現後,股價反而開始走弱,

此外,觀察外資買賣超與投信買賣超,

三次台積電(2330)資本支出行情,都可以看到這兩大法人頻繁的進出,

值得一提的是 2012 -2014 年的行情,

當時帶領半導體設備族群大漲的是生產電子光束檢測儀的漢微科,

在 2014 年一舉攻上 2000 元,創下 2400 元天價,

如果不是該公司已被艾司摩爾(ASML)收購,

應該會成為 2019 年底的指標性股票。

 

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

當沖張數(比率)是用來判斷股票投機性質的一個指標,

弘塑(3131)從 11 月初開始當沖客就頻繁出沒,

12 月初部分投信為了在作帳行情領先對手,

冒著高風險追高買進,原先當沖的力道搭配投信的力量,

讓股價出現連續漲停的走勢。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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