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12 月強勢股清單,單月大漲 20% 的股票,無基之彈剽悍上漲...

12月 2019年10
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圖片來源:(Shutterstock)

 

台北股市的上市櫃股票多達 1,700 多家,

裡面的股票形形色色,股性也各有不同,

影響股性的因素有很多,可能是股本大小、公司過往基本面,

甚至是公司派對股價的態度,都是可能的影響因子,

一般來說,不管是哪一種股性,

在拉抬過程中都會經歷籌碼整理、集中、拉抬的過程,

但卻有一些類型的股票不按常理出牌,

這類型的股票表現通常極為剽悍,

喜歡追高的投資人往往是這一類股票的忠實粉絲。

 

 

1.投信作帳類型

投信作帳是第一種可能會造成股價在短時間內大漲的類型,

這類型的股票我們已經在之前多篇文章中解說過,

這裡再用簡短的方式說明一遍,

投信,也就是我們所謂的基金,其操盤的經理人都有一定的績效壓力,

而結算績效的重要時點分別落在3、6、9 及 12 月,

其中 6 月及 12 月因為屬於基金的半年報及年報時點,

特別重要,這個時候基金經理人會聯合起來,

鎖定幾個特定題材面標的,

短時間(1 - 2 個月內大舉拉抬),目標只有一個,

在月底前讓基金淨值落在相對高點,

也因為基金經理人在作帳時注重的是帳面的「未實現獲利」,

而不是「已實現獲利」,散戶投資人就可以利用這點,

在每年的作帳行情期間賺點超額報酬,

由於動輒 50% 的漲幅,「超額報酬」往往頗為豐厚,

這類型的股票投資人只要買進價位不要離投信成本過遠,

並在投信結帳前不貪心的提早下車,操作上難度並不高,

也就是緊盯投信的動向就好。

 

2.法人沒進場的類型

第二種則是法人沒有進場的類型,

在沒有經過籌碼的沉澱或集中,

且缺乏時基本面利多支撐的情況下,大幅飆漲,

這類型的股票往往也是第四台投顧老師的最愛,

通常還會伴隨幾個特徵:

 

1.融資大幅上升

如果該股票能夠信用交易,

則飆漲過程中通常融資會大幅上升,

這些融資有可能是大戶為了避免太多散戶使用融資,

先行用掉融資額度,作為鎖住籌碼的一環,

也有可能是股價短線爆發力過大,一個禮拜就能上漲 20% 以上,

不少投機分子選擇使用融資進場。

 

2.當沖比率飆高

雖然當沖比率飆高也是投信作帳股的常見特色,

但同時也是這類型股票的特色之一,

不少投資人知道這類型股票是屬於高風險股票,

但看到它天天上漲,又想進場賺一手,

於是選擇用當沖的方式參與行情,

而當沖客的參與會讓股票價漲量增的特徵進一步擴大。

 

3.籌碼未特別集中

通常像 0050 或是中型 100 之類的中大型股,

千張大戶會隨著股價的上漲而漸漸集中,

比如股價從 15 元漲到 25 元,

那個千張以上的大戶可能會從 40% 上升到 45% 以上,

但這一類型的股票,並不盡然都會顯示出籌碼集中的現象,

有不少股票在籌碼根本沒有集中的情況下大漲,

其中一個原因是這類型的股票股本較小,

少數幾群人的行為模式就可以改變股價的走勢。

 

如果把股本跟股東人數想像成樣本數,

樣本數越大就會越趨近於母體的真實情況,

樣本數越小就會越無法反映母體,

這裡的母體指的就是籌碼集中的概念,

而樣本數小,就可能抽出一些當沖客影響股價、

小主力左手賣右手操縱股價的極端樣本出來。

 

這類型的股票還可以換成另一種概念,

如果把股價想像成一個接力棒,每當接力棒交到另一個人手上,

另一個人都必須付出多 1 元的價格給上一個人,

如果有現場有 10 個人與一個接力棒,

那麼只要這個接力棒在這 10 個人之間轉過一輪,

接力棒的價格就會變成 10 元,

但如果現場有 10 個接力棒跟 10 個人,

要讓接力棒的價格往上漲就沒這麼簡單了,

而一個接力棒搭配 10 個人,就是這一類小型飆股的狀態。

 

用兩個篩網就可以很快速的找出這類股票,

兩個篩網分別是 

1.近 20 日漲幅大於 20%

2.近 20 日成交量大於 2 萬張

經過篩選出來的股票有 34 檔,其中有投信作帳股,

也有本文所說的第二種類型飆股,

需要注意的是,這類股票通常大盤位於高檔,

投機氣氛特別濃厚時較為常見,而高報酬當然也伴隨著高風險,

進出這一類股票的投資人往往要嚴格執行資金控管及停損策略。

 

1. 愛普(6531)

愛普(6531)是力晶集團旗下的 IC 設計廠,

主要業務是 SRAM 的設計及銷售,

力晶董事長黃崇仁持股 4.62%,

股價從 11 月 28 日 46 元起漲,

短短 7 個交易日大漲 78.26% 到 82 元,

不少投資人看到短時間飆漲,會開始去找上漲的原因,

但在股價飆漲之後才去找原因,其實是非常危險的事情,

如果真正了解這家公司的投資人,應該會買在 50 元以下而不是 70 元以上,

觀察投信的進出狀況,在上漲過程中投信一張都沒有買進,

可以推斷是屬於第二種上漲模式,

從股權分散表來看,也符合股權未經集中即拉抬的特徵,

1 千張以上大股東甚至出現持股比下降的狀況,

除非將大股東標準從一千張下調到 4 百張,

才能勉強看的出股權分散與股價的關聯。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

愛普(6531)的融資買賣超與當沖比率也符合特徵一與特徵二,

飆漲過程中融資大幅上升,且當沖比率飆高,

此外,此股因拉抬速度過快,採用 5 日線較具參考價值。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

還有 33 檔過去 20 個交易日,

漲幅大於 20%,成交量大於 2 萬張的清單

 

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