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「美國版」ESG 大型成長股 ETF,過去 2 年績效超越標普 500 指數.. 今年持續領先中 !

12月 2019年10
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

國內投信龍頭-元大,今年推出了一檔新的 ETF,

引起市場上許多人興趣,

這檔新科 ETF 名為「元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金」,代號為 00850

過去在台股市場上,許多新 ETF上市交易後,

經常規模不大、交易量低迷,乏人問津

不過元大臺灣永續 ESG (00850) 雖然是新成立,

但截至 2019/10/31,ETF 規模已達 49.94 億元,

目前每日成交量亦皆有 1000 張以上水準,

今日的文章,

將介紹 ESG 永續 ETF 投資理念、元大臺灣永續 ESG (00850),

以及分享 1 檔多數讀者不曾聽過,

但績效優異的美國版 ESG 永續 ETF:NULG,繼續看下去..

 

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ESG 永續 ETF 投資理念

「ESG」3 個英文字母,為 3 個英文單字的縮寫

E 是指環境(environment

S 是指社會(social)、G 則是公司治理(governance)

簡單而言,ESG 投資是在投資決策過程中考慮環境,

社會和治理因素,具「永續投資」的概念

據統計,在臺灣有落實 ESG 的企業,每股盈餘中位數年年攀升,

表現優於未落實 ESG 的企業

 

台灣版 ESG 永續 ETF : 元大臺灣永續 ESG (00850) 

首先,了解「臺灣永續指數」是什麼

在介紹標的之前,首先快速了解一下「臺灣永續指數」是什麼

元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金,以追蹤「臺灣永續指數」績效表現為目標,

臺灣永續指數是臺灣指數公司與富時羅素公司合作編制

簡單而言,編制方法是:

先以 FTSE4Good 新興市場指數成份股中的臺灣上市公司為合格股票,

再經財務指標篩選決定成份股,最近 12 個月 ROE < 0 的公司,

將會被剔除,調整頻率為半年一次,時間為 6 月及 12 月。

 

據元大投信官網的歷史回測,在 2007/06/29 ~ 2019/05/31 期間,

臺灣永續報酬指數年化報酬率為 9.86%,優於臺灣加權指數報酬率

另外,市值加權個別股票權重上限為 30%,

因此較可以避免單一持股比重過高的問題

(圖片來源:元大投信)

 

元大臺灣永續 ESG (00850) 費用率與 0050 相近

台灣(0050) 的經理費為 0.32%,

臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 目前為 0.35%,

兩者並不會相差太多,

00850 若基金規模超過 50 億元,費用率將降至 0.30%

 

元大臺灣永續 ESG (00850) 與台灣五十(0050) 持股比較

比較元大臺灣永續 ESG (00850)與台灣五十(0050)持股明細,

台灣五十(0050) 的成份股,皆固定為 50 檔,

但元大臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 成份股的數量不固定

而截至 2019 年 10 月,在前 10 大持股當中,

台灣五十(0050) 與臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 共有 8 檔重疊

分別是 : 台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、

中華電(2412)、南亞(1303)、中信金(2891)、統一(1216)、富邦金(2881),

持股有高度重疊的話,兩者報酬走勢應會相當類似

( 圖片來源 : 筆者整理,資料日期 : 2019/10 )

 

目前台灣五十(0050) 價格已達 90 元之上,

若要直接在盤中購買一張,需 90,000 元以上資金,

而元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 目前現價約 20 元出頭,

相對是比較親民的,

對小資族而言,若不考慮用盤後零股交易,

元大臺灣 ESG永續 ETF (00850) 入手門檻較低,經理費率亦能接受,

可以考慮作為長期投資台股的選擇之一。

不過,元大臺灣 ESG 永續 ETF (00850) 在性質上還是屬於「智選ETF」,

非傳統型追蹤大盤的工具,也並非保證能持續打敗加權指數,

如果投資人是想要單純獲得台股大盤的報酬,

台灣五十(0050) 仍是目前最適合的選擇。

 

美國版 ESG 永續 ETF:NULG

據元大投信揭露的資訊,

國際上超過 9 兆美元的退休基金重視 ESG 因子,

而美股也有以 ESG 為選股概念的 ETF,

以 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG.US) 為例,

中譯「ESG 大型成長股 ETF」

NULG 投資 MSCI 美國成長指數中,

具備增長特徵、並符合 ESG 標準的股票,

並排除活動涉及武器,賭博,酒精和煙草的公司,

NULG 也是近年於 2016/12 才成立的新 ETF,

據 ETF.COM 揭露的資訊,費用比率為 0.35%

NULG 目前已成立 3 年,2017 年、2018 年績效皆勝過 SPY (標普 500 指數 ETF),

而 2019 年截至 11 月底,

NULG 報酬率為 35.26%,亦超越 SPY 的 27.52%,

目前 NULG 持股是以科技股為主,其次為循環性消費類股

(圖片來源: portfoliovisualizer.com)

(註 : 以上為美元報酬率,非台幣報酬率)

 

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♞ 快速結論

1. ESG 投資是在投資決策過程中考慮環境,

    社會和治理因素,具「永續投資」的概念。

2. 元大臺灣永續 ESG (00850) 經理費目前為 0.35%,持股與台灣五十(0050) 重疊性高,

    目前每股 20 元初,入手門檻較低,可以考慮作為長期投資台股的選擇之一。

3. NULG 為美國市場上的 ESG ETF,

    2017 年、2018 年績效皆勝過 SPY ( 標普 500 指數 ETF ),

    2019 年至 11 月前也呈領先,

    若對 ESG 永續投資有興趣,除了元大臺灣永續 ESG (00850),

    也可以透過複委託、或線上開立海外券商帳戶投資 NULG。

 

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