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11 月三天瘋買 358 億,外資銀彈猛攻鴻海(2317),還有 7 檔也單月重倉 10 億

11月 2019年5
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圖片來源:(Shutterstock)

 

台北股市繼上周五以 11,399.53 點作收後,

本週再度價量齊揚,內外資買盤同步進廠做多,

許多空手的投資人被軋空手,

11/4、11/5 兩個交易日內,

加權指數又上漲了 244.5 點,帶動指數站上 11,600 點,

總計 11 月三個交易日,外資就買超了 358 億的台股,

此外,10 月開始的這波行情,

與第三季由投信認養的中小型 5G 類股領頭不同,

由於外資是本次行情主要買盤,

上漲的類股大多有以下三大特色:

1. 是大型權值股,且屬於 0050 成分股

2. 屬於蘋果供應鏈的一環(iphone 11 從 10 月開始出乎意料熱賣)

3. 外資從 9 月底之後瘋買 10 億元以上

具備這三種特性的股票,

從國慶連假後到 11 月初幾乎是賺錢的保證,

其中的兩大指標性類股就是投資人耳熟能詳的

台積電(2330)、鴻海(2317)。

 

 

既然外資是這波多頭火車的駕駛,

那麼近期參考內資中實戶或是投信的買賣超就沒有太大的意義,

本文將與前幾週相同,使用外資作為篩選標準,

篩選標準為:

 

1.過去 20 個交易日外資買超金額大於 10 億

從 10 月開始的多頭班車行駛已快達 1 個月,

上個月大多使用 10 日、15 日作為篩網,

但進入到 11 月,為了配合這次多頭行情拉長的時間,

將篩選標準的日期增加至 20 個交易日,

隨著外資熱錢行情熱度越來越高,

且新台幣已升破 30.4 元,

將買超金額的篩網維持在 10 億元以上。

 

2.近 4 季本益比<20 倍

第二個篩網是篩選出近 4 季本益比小於 20 倍的股票,

之所以採用近 4 季本益比,

是因為股市處於多頭行情時,

往往會伴隨著企業盈餘的改善,

若還是採用 2018 年 eps 計算本益比,

有用落後指標進行估價的疑慮,

要注意的是,由於第三季財報在 11/14 前就會公告完畢,

有些原本在篩網外的股票可能會在第三季財報公告後才進到篩網內,

本文將無法篩選出這些股票。

 

3.大戶(一千張以上)持股比率連續 3 周上升

該篩網在上週也有採用過,這裡再次說明,

大戶持股比率資訊是集保中心提供的一個資訊,

也是不少投資人用來判斷外資買盤是否為有效買盤的依據,

外資買超不一定會是有效買盤有兩個可能,

第一個就是假外資,實際上有本土大戶透過假的外資身分,

一邊用本土戶頭賣出,一邊用外資身分的戶頭買進,

只要前者賣出的張數大於後者,

就能夠誘騙只看外資買賣超的投資人進場,

第二種可能是真的有外國大型基金在買,

但有本土資金在賣出持股,

以目前台股的狀態而言,

就屬於內資在賣股,而外資不斷進貨的狀態,

但只要大股東持股比持續上升,

代表外資買超的資金規模,已經可以擊敗內資賣股的反噬力量,

那麼就可以歸類為「有效買盤」

 

經過篩選出來的股票一共有 7 檔,

但由於目前行情已開始出現過熱的疑慮,

若本波行情手上完全沒有低成本持股的投資人

(也就是被軋空手的投資人),

就算要追高也應該要做好部位控管,

畢竟許多已經在場內的股民都已經獲利 20% 以上,

他們此時加碼,即使行情瞬間翻臉都還能維持在獲利狀態,

但此時才要進場的投資人卻缺乏這一道防火牆來抵禦回檔的風險。

 

1. 鴻海(2317)

我們曾經在「法人借券回補潮,引爆 8 檔落後補漲股!

與「外資 16 天狂掃 200 億」兩文中篩選出鴻海(2317),

當時股價都尚在起漲點,但在短短三個交易日內大漲 11.66% 後,

短線風險已大幅度上升,然而在三個篩網中,

從外資買超的角度來看,過去 20 日買超 274 億勇奪台股第一名,

過去四季 EPS 計算的本益比為 9.9 倍,

是篩選出的股票當中最低者,

同時千張大戶持股比率連續 3 週上升(若不考慮篩網,已連續 4 週上升),

從這個角度來看,目前鴻海(2317)仍然屬於台股 11,600 點環境下,

相對便宜的股票,值得注意的是,

鴻海(2317)在新任董事長劉揚偉上任後,

一改過去與法人圈冷淡的關係,將在 10/13 召開今(2019)年第二場法說會,

外資在過去 2 年大賣超鴻海(2317)後,持股比例已由過往的 50% 以上,

下降至 40% 左右,即使近一個月瘋買 270 億,仍舊只將持股比率回補至 43%,

是否會在公司頻繁召開法說會後增加長期持股比重,

值得後續觀察。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

鴻海(2317)近四周的千張大戶持股比率分別為

66.7%、67.13% 、67.61%及 67.83%,

已連續四周呈現上升趨勢,

而散戶持股比率(100 張以下),

則從 27.15% 下降至 26.02%,

顯示外資本波買超 270 億的主要籌碼供應來自散戶,

先前將鴻海(2317)還原權值後,

發現如果將股價還原權值(把分到的股息加回去),

早在 10/16,季線(60MA)與半年線(120MA)就已經出現黃金交叉,

而當前狂野的漲勢,讓均線即使沒有還原權值,

季線也準備向上突破半年線。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:外資過去 20 個交易日共買超 274 億元的鴻海(2317),

然而目前股價已出現乖離率過大的疑慮,

且本益比也開始趨近代工廠的合理本益比(10 - 11 倍)

相比不少持股成本落在 80 元以下的投資人,

若目前才要追高,短線套牢風險大增。

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

還有 7 檔過去 20 個交易日外資買超 10 億以上

、千張大戶持股比連續 3 周上升

且本益比還低於 20 倍的股票

 

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