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Q3 盈餘陸續公告 ! 13 檔「季報優秀潛力股」點名 ( 內附清單 & 法人預估 EPS ) 【籌碼K晨報】10月股價漲不停!上市櫃股市增值1.7兆,其中台積電(2330)..11檔增逾200億

17 檔「Q3 營收高成長」,誰是下一檔『獲利冠軍』?

10月 2019年31
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(圖片來源:Peter投資去)、(第一次去秋葉原拍的照片)

 

2019 步入尾聲,Q3 財報公布後

即將進入漫長的「財報空窗期」

很快的,今年已經迎來 11 月,2019 年將步入尾聲

同時,Q4 的重頭戲之一就是 Q3 財報的公布

除了這是今年最後一次公布公司財報以外

同時也是「財報空窗期」以前最後一次檢視公司獲利的機會

 

什麼是財報空窗期?

因為 Q3 財報在 11/14 全數公布後

再來就要等到隔年的 03/31 才會再公布年報

也就是說,Q3 財報到下次公布年報

期間會有長達 4.5 個月的時間無法檢視公司的獲利狀況

 

那麼,在公司財報一一揭露以前

我們一樣先來利用 Q3 營收亮眼的股票

預測這次會有哪些是財報潛在黑馬

 

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以 Q3 營收亮眼為主軸

總共 3 條件篩選出 17 檔股票

要預測公司的財報有沒有機會繳出亮眼成績

能夠利用當季營收來做初步判斷(Q3 就是看 7、8、9 月營收)

而財報最重要的數字不外乎是

淨利、EPS、毛利率、營益率及淨利率(三率)

 

公司的淨利是由公司財報中最上方的營收一層一層計算得來的

所以營收數字越高,繳出好獲利的機會也越大

不過前提當然是公司產品結構沒有出現太大變化去影響到三率

 

 

至於具體作法應該如何選呢?

我們先以下 3 個條件做初步的選股濾網:

 

1. Q3 營收年成長率 > 30%

如上述所提,營收越強,可能繳出好的獲利數字

 

2. 月均量 > 500 張

為了剔除掉根本沒人交易的殭屍冷門股所加入的條件

 

3. 股價位於季線之上

同樣秉持原則,不做多股價位於季線之下的股票

 

以上述 3 個條件一共選出 17 檔股票,如下表:

(資料來源:Excel 操盤大師)、(營建股因產業特性特殊,營收會暴增暴減,因此以紅字標示)

 

接著我們進一步使用人工篩選

從清單選出 2 檔「近日」籌碼積極進駐的股票

(以下分析以 10/31 盤後籌碼為主)

 

1. 雙鴻(3324)積極擴產均熱板(VC)

並以技術維持良率,不畏同業競爭!

雙鴻(3324)、超眾(6230)為「散熱雙雄」

但以業績成長來看,雙鴻(3324)成長性更勝一籌

這也反應在 2 檔股票的股價上

 

雙鴻(3324)股價在創高後仍維持高檔震盪

超眾(6230)則是已跌破季線且頻頻走下坡

 

雙鴻(3324)董事長表示,在中國手機廠拉貨情況下

不但 Q3 營運狀況好,Q4 也會很好

而市場普遍認為 VC(均熱板)為高階 5G 手機的必須品

公司也積極擴產,預計把產能在年底前拉高到 800 萬片

最終目標是提升到 1000 萬片

 

雖然明年同業的超眾(6230)、泰碩(3338)也都積極擴產 VC

但董事長表示,公司打的是技術與良率,並非單純的以量取勝

所以很有信心的打出明年要拿下市場一半以上的 5G 手機市佔率

 

雖然前一陣子郭分析師指出 VC(均熱板) 對於 5G 手機來說並非必須

當時造成散熱族群出現大回檔,但由現況來看

雙鴻(3324)不但利空不跌,且外資也沒有出走現象

在 Q3 季報公布之際,可以好好檢視一下雙鴻(3324)的獲利情況

(資料來源:籌碼 K 線)

 

2. 鈺齊-KY(9802) Q3 自結獲利優預期

今年 EPS 可望繳出 7 元以上高水準

鈺齊-KY(9802)已經在 10/15 自結 Q3 獲利

Q3 單季稅後純益 4.06 億元,年增 92.4%

累積前 3 季稅後純益 9.08 億元

前 3 季就已賺贏去年整年,年增率 65.1%,EPS 達到 5.65 元

成績明顯超出市場預期,而且 Q4 營運恐怕還會持續向上

 

而根據法人預估,今年因 Q3 獲利優於預期

加上 Q4 營運也將持續向上

所以給予整年 EPS 達 7 元以上的水準

 

除此之外,公司明年持續擴產至少 10% 為目標

舊訂單暢旺、新訂單則因有 4 個新品牌挹注

明年(2020)整年全年度可望樂觀成長

 

籌碼方面,其實在 10/15 公告自結獲利後就已經有動靜

外資放大買超量並呈現連續性

股價最高來到 122 元後開始進入盤整

 

結語

Q3 季報為今年最後一次檢視公司獲利的機會

接著進入財報空窗期,等於股價都是倚賴題材及營收製造買氣

但真正有沒有賺錢,都得等到明年的 3 月才能一窺究竟了

 

所以在檢視公司的獲利能力上,Q3 季報的好壞,我會特別重視

畢竟如果成績不好,可是要掛著「獲利不佳」的評價 4 個多月後才能平反

 

本篇挑出來可能亮眼的公司,以近期的盤勢來看

最好不要追那種正在強勁漲勢中的股票,容易遭到狙擊或是被出貨

要以股價正在盤整或是選擇位階尚低的股票進行卡位

等到財報公布並如預期繳出好成績

或是法人提前注意並進行卡位的話,股價自然就上漲了

 

※等到 11/14 財報全部公布以後,我會再做一次總整理給大家

 

Peter投資去

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