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舒適圈內投資,能力圈外學習,精選『 5 』檔績優股,核心衛星兼修

10月 2019年1
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投資的聖盃 

在現實中,並不存在.....

每年都有不盡其數的投資人,

懷抱著致富的夢想進入股市掏金,

追求一個恆久不敗的致富方法,

也就是投資的『聖盃』,

但股市並不存在一個穩賺不賠的方法,

就算是赫赫有名的國際投資大師,

也沒人敢說自己是最強的,

也不主張自己的方法才是聖盃,

之所以成為大師,不是面面具通,樣樣精通,

而是在特定一個領域內,表現得異常傑出。

 

 

投資自己勝率 100%

能力圈內投資,舒適圈外學習

現代價值投資股神

華倫 · 愛德華 · 巴菲特 Warren Edward Buffett

曾在致股東的報告書中寫道 : 

「你不需要成為每家公司的專家,甚至不需要很多,

你只需要能夠評估你能力範圍內的公司。」

 

「能力圈的大小不是關鍵,而了解它的邊界則至關重要。」

 

「對大多數投資者來說,重要的不是他們知道多少,

而是他們能在多大程度上認識到自己不懂什麼。」

 

由此可知,要做好投資,

並不需要多麼神通廣大,

甚至懂得不需要很多,

只需要了解自己不擅長什麼,

而自己又擅長些什麼,

針對讓你感到舒適的領域去做投資,

會感到恐慌的領域就不要去投資,

事情就變得簡單許多。

 

但如果能力圈太小怎麼辦 ? 

那就在能力圈外學習,

才能擴大投資的舒適範圍。

 

 

 

不懂不要買

否則很容易成為受騙者

如果你看到這裡仍覺得,

投資好困難,不想繼續學了。

那也是種正確的投資觀念,

就算不靠投資賺錢,

只要上班努力工作、不亂花錢,

生活還是能穩穩過。

 

但是,千萬不要覺得投資只要懂

就能輕易致富,賺到大錢,

有這種心態的人多半會成為騙子下手的對象,

或是受到獲利行銷的吸引,

碰觸到連自己都無法掌控的恐慌圈。

 

 

在舒適圈投資,不丟臉

每個人應該專注自己的知識邊界,

圍繞你最熟悉的領域投資,

不要覺得自己無所不能,

意識到這一點,投資才真正開始。

爾後平常花一些時間在不擅長,

但可學習的領域,

去漸漸擴大自己的能力圈 (舒適圈),

不要試圖去碰觸會讓自己感到恐慌的區塊

 

 

 

一般人適用的建議:

能力圈 : 擅長的領域

電信、零售、食品、交通、金融等民生產業。

成長圈 : 不擅長的領域

汽車、鋼鐵、航運、塑化、水泥等傳統產業 ; 看得懂的科技股。

恐慌圈 : 感到嚴重挫敗

消息、新聞、熱門股、題材股、概念股、飆股,想抓到每一檔會漲的股票。

 

 

如何培養能力圈?

大量閱讀不是好方法

一般人可能認為,

要增加投資的知識,

就必須大量吸取各方面知識

大量研究 產業、總經報告 ?

大量閱讀 年報、法說會 ?

大量瀏覽 週刊、網路文章 ?

大量購買 投資書籍 ?

大量觀看 新聞、財經節目?

 

但在資訊爆炸的時代,

這樣做反而會適得其反,

但有一種方式卻非常適合這個時代,

就是興趣導向的"目標式學習",

它能大大提升投資學習的效果。

 

 

六步驟-培養能力圈

興趣 搭配 目標式學習

 

 

第一步驟 : 規劃時間

每周空出固定時間 ex.最專注的45分鐘。

 

第二步驟 : 目標學習

選擇自身有興趣的股票,專注去研究。

 

第三步驟 : 由下而上

順便認識股票涉及的供應鏈、產業知識。

 

第四步驟 : 寫下想法

拿起紙筆,將過程中的想法與重點記下。

 

第五步驟 : 練習描述

試著對人敘述自己想法,或錄音自己聽。

 

第六步驟 : 與人討論

找到能與你一起討論投資想法的人。

 

 

當投資人能完整描述所投資的公司時,

才能做到真正意義上的投資。


 

 

「投資」與「生活」的平衡

真正的不盯盤投資術

紙上談兵,不如實戰演練一遍,

以下就示範,如何去研究一檔股票的投資價值,

並去建立事前的投資劇本,

上了台,沒有劇本的人,

就會感到恐慌,東張西望。

 

鎖定標的

找出具上漲潛力的績優便宜股

步驟一. 價格便宜

步驟二. 績優公司 

步驟三. 上漲潛力 

 

 

了解公司十件事

解決恐慌的根本,懂了在買

一. 公司產品、二. 應用在哪、三. 在哪生產

四. 賣到哪裡、五. 賣給誰

六、獲利能力、七、財務狀況

八、企業護城河、九、企業風險、十、影響獲利因素

 

 

追蹤進場時機

挑選冷門股,不跟主力對做

步驟四. 關注不高 

步驟五. 籌碼力道

步驟六. 內部持股

 

 

『5』檔精選績優股

核心衛星兼具,勝率8-9成

以下就用上述的不盯盤投資術,

將股票分成"核心股"與"衛星股"

 

核心股 : 便宜持續買,長期持有,不輕易賣

-Ex. 大型績優股、民生消費、金融股

 

衛星股 : 價格低於價值買、價格高於價值賣

-Ex. 景氣循環股、具成長潛力的價值股

 

實際演練 5 檔績優股,

並試著研究其合適的投資方法,

擴大讀者的能力圈,但切記

「研就不是為了馬上買,而是知道什麼時候該買」

當機會來臨時,只要按著劇本操作即可。

 


 

台積電(TW-2330)

全球半導體代工龍頭

 


 

東陽 (TW-1319)

全球汽車副廠零件維修龍頭

 


 

 

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