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公司將發生大事,這 3 種人先知道,以「地緣主力」判斷公司派是否介入!

7月 2019年10
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(圖片來源:Peter投資去)

 

籌碼大致上可以分為「法人派」、「公司派」及「市場派」

再說得更清楚,就是:外資、投信、自營商、

公司內部人、自然人(大戶、散戶)

 

法人資源多、公司最清楚內部狀況

每個派別都有各自的優、劣勢:

法人派擁有的資源及金錢最多或相對多;

公司派對於公司的狀況瞭若指掌

資訊量最多、也相對精準;

 

再來是自然人的大戶

這種我也稱為「市場主力」

如果擅用數個分點操作股票

有可能達到把籌碼隱藏的效果

這是法人比較沒辦法做到的事情;

最後則是自然人的散戶

如果資金挪用方便,沒有流動性風險是一個優勢的話

那這應該是散戶最大的唯一優勢了...

 

在籌碼教室系列中,已經收錄了法人篇

這集要來談談有關於「公司派的籌碼」

(相關文章我會放在本文最下方)

 

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公司內部人一定最了解內部狀況

操作股票手法也最高深莫測...

公司內部人一定是對公司狀況最了解的人

但公司派操作股票的手法,通常也最高深莫測

他們可能會用到的手法包括

「結合市場主力出貨」或是「美化財務報表」...等

雖然如此,其實還是有可以找到疑似公司派主力操作的方法

 

公司若即將發生大事

先知道的一定是這 3 種人

先想想,如果公司即將發生大事

第一個知道的人一定會是公司高層、內部員工

再不然具有地理優勢的當地居民

 

由此可以假設,如果位在公司附近的「分點」

突然出現「不尋常的舉動」

像是突然急買(賣)或大量連買(賣)

都能合理懷疑,公司可能將有事情發生

 

「地緣券商」是什麼?

具地理位置優勢的買盤

位在公司附近的分點,是我們常講的「地緣券商」

因為具有地理位置優勢的買盤

不能代表一定就是公司派的籌碼

所以我們一般都會再加入以下要素來增加「可信度」:

 

 

1. 公司若位在分點越少的地區

地緣券商越有可能是公司派

這個條件存在的理由很簡單

試想,北部地區的券商分點眾多,分布也密集

公司旁邊當然也會有很多分點

此時就算地緣券商買進,也很難說是公司派的籌碼

可以參考的價值比較低

(資料來源:籌碼 K 線)

 

但如果公司是位在方圓百里只有 1、2 家分點的地區

這 1、2 家地緣券商是公司內部人的機率就很高

畢竟一般投資人,應該是不會特地跑到這些券商稀少的地區開戶下單

 

所以分點與公司如果在券商少的地區,可信度較高

(資料來源:籌碼 K 線)

 

2. 分點距離公司多近

才能稱得上是「地緣券商」?

符合第一個條件以後,再來就是定義公司與券商的「距離」

到底分點要距離公司多近,才能算是「地緣券商」?

 

其實這一點也會因為每個地區而有所不同

所以我把這個部分依序由分點最稀少到最密集分成 3 段:

 

1. 最稀少:週邊分點券商最少的地區

與公司的距離就不會設定的太過嚴苛

只要是公司附近的第一家或第二家分點

就可以先列入「地緣券商」的候選名單

(這類情況通常是位於工業區的公司)

 

2. 相對稀少:公司附近有超過 20 間分點且不過於密集

這個狀況,距離的要素「最具參考意義」

分點與公司要在 3 公里以內,而且越近越好

 

3. 最多:公司附近的分點如果超過 20 間甚至多達百間

「地緣券商」的參考性比上面 2 者還低

所以對於距離的要求也最嚴格

分點與公司的距離要在 1 公里之內

 

※以上不管是分點數量多或少,都要撇除掉「外資分點」

外資分點就是【台灣摩根士丹利】、【瑞士信貸】這類

 

3. 地緣券商也要符合「主力要素」才有意義

地緣券商買進,也要符合主力的要素才有意義,主力要素有 3 項:

1. 主力買超量大,最好大於區間成交量的 1 成

2. 主力連日買超,至少 2 天(含)以上

3. 股價有漲,才是重點

 

以上 3 個要素,第三點先澄清一下

因為地緣券商的買盤如果真的是公司派所為

那有可能是在進行提前布局

股價不一定會馬上上漲

所以在這邊以第一、二點為主

(資料來源:籌碼 K 線)

 

(如果忘記主力定義的話,可以先回到

籌碼教室第 2 集 - 主力是什麼 來回顧一下)

 

總之,地緣券商不但要符合「地理位置優勢」

也要具備「主力要素」,這樣的買盤才有意義

 

如何挑選到「地緣券商正在積極買進」的股票?

其實要直接從選股來找到「地緣券商可能是公司派」、

「同時又符合主力要素」的股票有難度

畢竟看了上述的地緣條件後,大家應該也不難發現

這些很難制式化並做成選股濾網

 

所以我會建議先找到主力介入的股票

接著做個別分析時,再利用籌碼 K 線的「主力地圖」

簡單快速檢視一下有沒有符合「地緣」要素

 

等於是把地緣的條件單純作為籌碼分析上的輔助

而不是先找出「地緣券商」後才看有沒有符合主力條件

這會相當辛苦且沒效率又浪費時間...

 

簡單來說,步驟就是 :

Step 1. 找到符合主力要素的股票

Step 2. 利用主力地圖或其它工具才確認是否符合地緣要素

 

結語

公司派在所有主力中是最具影響力的

畢竟他們掌握公司「最多」的資訊

也具有「最真實」的營運狀況

 

而前面也有提到,為什麼他們的手法高深莫測

主要是因為公司派如果要動作

不用像市場派主力,通常都須要先買股票才能做到

這也導致在我們僅有的買賣分點資訊上難以取得公司派的動向

 

「地緣券商」是難得可以推論可能有公司派介入的線索之一

但也要有個認知,它只是「有可能」而已,並不是一定

不過上面也有提到,除了公司高層外

地緣券商也有可能是內部員工或是當地居民

如果股票同時符合主力及地緣要素,仍然有很大的想像空間

 

除此之外,公司派買超股價目的也還有一個可能

就是「護盤」(不讓股價表現太難看)或「低檔囤貨」

而在之後,若原本連日買超的地緣券商主力突然停止買超

有可能就是認為,股價已經超出合理範圍,不再買進了

 

延伸閱讀:

籌碼教室:法人篇

1. 三大法人籌碼初階認識

2. 外資分點 ≠ 外資

3. 自營商交易習性

4. 投信愛作帳?

 

Peter投資去

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