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這 3 個簡單道理,你一定在玩牌時學過!七年級操盤手靠這 3 大心法,穩定月賺 300 K...

6月 2019年11
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(圖片來自:期權先生)

 

近期國際股市震盪不已,

是漲是跌全憑看美國的臉色;

接連公布的利多消息,

例如聯準會預其降息,

以及美墨加稅暫延消息,

在在讓原本看似已轉為空頭市場的股市

以及持有股票的股民

有了一線生機

但在放空的大戶眼中

可就不是件值得開心的事了..

 

台灣股市尤其受國際消息面影響,

也因此,很多持有波段部位的人

常常帳面上還是獲利的,

卻因一夜國際面突如其來的消息

賺錢抱到變賠錢!

所以,在台灣有一群人

選擇做「當沖」交易

意思是,買賣都在一天內完成

而不會將部位留待過夜

不必抱著單子過夜

而擔心會不會有突如其來的消息面衝擊

其中將腦中的想法化作交易策略。

進而將如何進出場的方式系統化,

這樣的人我們稱他為「當沖操盤手」

 

而市場上,有一位七年級當沖操盤手

--『期權先生』

不僅度過大大小小的金融風暴

在近期的股市動盪,還從中得到好處

擅長量化交易的他,

將交易系統化,

寫成新手也能立即上手的指標

並每個月穩定獲利六位數

到底,他是如何做到的呢?

 

本篇文章你將會學到

1. 交易,你應該要了解的 3 個道理

2. 如何快速判斷趨勢/盤整盤

3. 如何快速判斷趨勢/盤整盤

 

從博役中,學習人性

交易與賭博,僅一線之隔

小時候,期權先生家裡

有許多的大人來家裡"小賭怡情"

每天看著不少轎車,在家裡出出入入

印象中,家中永遠有三張桌子:

兩張玩 "麻將"、一張玩 "撲克"

在這裡,人性的貪婪與恐懼

最高程度的被放大;

 

幸好當時,有一個對他很好的叔叔

勸告當時年紀還小的期權先生,

要「只看不賭」;

常常邊喝著啤酒 

叔叔坐在賭桌旁邊跟他閒聊看著電視,

但眼中也偷偷看著賭桌

說因為這樣,

才能在過程觀察到每個人對牌局的應對

以及檯面下的「小動作」 

 

而叔叔最強的是打撲克牌

會在休息時間跟期權先生分享,

怎麼去識破老千的一些伎倆 

或是一些常輸客人的小動作(簡稱常客)

甚至是演練給他看,

這對期權先生未來交易人生很有啟發;

 

從牌桌上學到的硬道理

雖然在賭桌上

看過許多人來來去去,

但期權先生從來不玩麻將,也不賭錢 

有趣的是,彷彿命運的安排

終究來到期貨、選擇權這個交易賭桌;

而童年時在賭場經歷的歷程

也讓他在交易上學到三個珍貴的硬道理:

 

道理 1. 進入市場是為贏錢

不是只為了參與

在賭場,你沒把錢帶離開這理

這些錢就不是你贏的;

我觀察到很多人,

進入賭場並不是真的想贏錢,

只是為了享受參與遊戲的感覺

 

因此,我先觀察贏家與輸家的行為

先了解並分析贏家怎麼賭、怎麼贏錢

觀察輸家怎麼輸錢,

並將贏家的行為模式,複製在自己身上

 

道理 2. 掌握籌碼的流動

等於掌握了賭局的勝負

在賭場,是在與多人對賭

而在長年觀察這麼多玩家怎麼投機、

怎麼押注,

期權先生發現,長期而言,

籌碼總會流向某些特定的贏家

 

對比真實世界,

籌碼就是市場的資金流向,

了解籌碼怎麼流向市場贏家

就等於抓住贏家的行為與心態

而觀察籌碼的方法,

可分為盤中與盤後 2 種:

 

1. 盤中資金籌碼

盤中資金籌碼,

可分為期貨、選擇權、以及現貨:

期貨市場》市場主力真實心態方向 (如外資)

選擇權市場》短線投機主力的心態方向 (如自營商)

現貨市場》關鍵類股現貨參與者的心態方向 (如本土主力)

 

2. 盤後資金籌碼

從佈局者的角度

可分為法人、大戶、以及散戶

法人》例如本土銀行與外資

大戶》例如十大法人的行為

散戶》市場的關鍵輸家的行為

 

道理 3. 獨立思考的重要性

過去,期權先生在賭桌上

看到很多因人性的貪婪,

而結合眾人聯合起來

起鬨待宰的肥羊,只為了他身上的賭金

因此,期權先生認為很重要的一點是

任何投資人都需要有獨立思考的能力

投資不能隨波逐流,

完全將他人的話照單全收

包括期權先生的教學在內,

都可適度的提出自己的疑問及想法

並對自己的交易負責!

 

交易系統介紹

量化指標、交易一目了然

有鑑於童年時在賭場上學習到的經驗

相較於一般的投資人看 K 線交易;

期權先生更加著重在程式交易,

原因是程式交易

可以根據過去的數據做回測,

投資勝率、賺賠比一目瞭然

立刻了解自己的交易策略是不是可行的

 

也因此,期權先生用了 7 年的交易經驗

結合程式交易的精華

開發了擁有 3 大交易指標的系統

 

指標 1. 多空指標

進場最重要的,首先要先判定多空

盤中的多空,由籌碼來決定

而前面提到,盤中籌碼由三個組成:

股票現貨、期貨、選擇權

因此綜合這 3 個籌碼的動向

去判斷多空,

期權先生將這個指標取一個有趣的名字

叫「 3 隻小豬」,

當指標到達 6 分且 K 線創新高

就是進場做多的時機,

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

相反的

當指標到達 -6 分且 K 線創新低

就是進場做空的時機

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

指標 2. 趨勢指標

有了基本決定做多或是做空的方向後,

接下來就是趨勢或是盤整盤的判斷

當盤整指標出現是 1 分時,

此時為盤整盤,較沒有方向延續

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

當出現 +2 分,

容易出現多頭方向的趨勢盤

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

或是出現 -2 分,

容易出現空頭方向的趨勢盤

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

趨勢指標的概念,

是依照委買委賣量所寫成的;

不懂關於委買委賣的朋友,

可以參考這篇文章

(曾經 3 小時慘賠 16 萬,7 年級投資人靠「這張表」翻身,穩定月入六位數..(內附excel表))

 

指標 3. 轉折指標

有了多空方向以及趨勢的判斷後,

接下來就是找進場位置了;

當前面兩個指標都分別達到 +6/+2

接下來一旦轉折指標翻紅

且超過黃色均線,就是做多好時機

反過來說,當柱體在均線之下

容易有拉回,是出場時機

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

同理,做空就是完全相反

 

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

多頭趨勢盤範例

以 2019/6/11 為例,

在 9:15 左右

趨勢指標和盤整指標都已經來到

+6 和 +2 時,就是找作多進場時機

此時觀察 K 棒有沒有創新高,

便是進場作多時機,

抱到 12:00 柱體在均線之下,

就是出場時機

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

空頭趨勢盤範例

以 2019/5/17 為例,

在 10:30 左右

趨勢指標和盤整指標都已經來到

-6 和 -2 時,就是找作空進場時機

而此時指數創近期 K 棒新低,

就是進場作空時機,

由於柱體一直在均線之下,

便抱到尾盤

(資料來源:期貨多空轉折聽診器)

 

交易小叮嚀

期權先生在設計指標,是有一定邏輯的;

也就是說,

交易時應該要有的參考順序

絕對不能搞混,必須依照:

多空指標(三隻小豬)》盤整指標》轉折指標

這樣的順序依序判斷,

只有依序達成條件,

才能繼續往下判斷喔

 

 

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