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把握除權息前的大波動 現貨上漲3.66% 但股票期貨賺7倍

9月 2014年2
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(圖/shutterstock)

 

槓桿的新選擇-股票期貨

這陣子適逢除權息旺季

利用權證小哥的 個股事件行情大解密

可以找出除權息前後3天波動大的個股

這些股票在除權息前後之所以有大波動

原來是大股東透過買賣現股及股票期貨來避稅

隨著現股和股票期貨交易成本的差距拉大

我們預測股票即將出現大波動時,

除了買進現股、權證之外,

更應該要善用股票期貨。

 

股票期貨怎麼玩?

其實很簡單,

首先,需要去券商開個期貨戶頭,

股票期貨單位為口,

買進一口就相當於買進2張股票

賣出一口就相當於賣出2張股票

 

下單股票期貨 需要存入保證金

確定你要買幾口股票期貨後,

跟交易大盤期貨一樣,

需要先將”原始保證金”預先存入期貨保證金專戶裡面,

 

原始保證金=期貨契約價格* 2000 * 13.5%

例:鴻海現在股價100元,原始保證金就是100*2000*13.5%=27000元

維持保證金=期貨契約價格* 2000 * 10.35%

例:鴻海現在股價100元,維持保證金就是100*2000*10.35%=20700元

 

值得注意的是,

當”維持保證金”低於75%將被追繳

”維持保證金”低於25%將被砍倉

 

鴻海(2317)股票期貨案例說明

如果我發現歷年鴻海除權息日當天有九成機率上漲近5%

我可以於鴻海除權息前一天(8/27)買進股票期貨,

除權息當天(8/28)賣出股票期貨,賺取短線利潤!

操作介面如下:

1.打開券商下單軟體

2.於期貨報價介面 輸入鴻海股票代號

3.選擇鴻海最近月股票期貨合約 

4.直接帶入資料下單

(資料來源:yeswin)

 

買進一口鴻海期貨需準備本金30240

假設於8/27買進鴻海股票期貨買一口112,

8/28賣出鴻海股票期貨一口102,

需準備112*13.5%*2000=112*270=30240元當保證金

 

除權息前買進一口鴻海期貨  除權息後賣出  獲利8080

期貨經過除權息後,

因為鴻海股票股利配1.2元,

股票期貨一口表彰現股兩張,

又除權息後,配得2*0.12=0.24張現股

故總共得到2.24張現股

鴻海股票期貨新合約為2.24*1000=2240

所以 鴻海期貨獲利為  102*2240-112*2000=4480

另外再加上 現金股利 1.8*2000=3600

故操作鴻海期貨這筆交易總獲利為 4480+3600= 8080

 

買賣一口鴻海期貨需要交易成本 69

交易稅(102*2240+112*2000)*0.00002=9塊 (交易稅:十萬分之2)
兩口手續費約=60塊(與券商議價,1口手續費約30元)

 

買賣一口鴻海期貨  獲利率26.4%

我們將獲利8080減去交易成本69

再除以保證金30240

可以得到獲利率26.4

公式如下:

獲利率:(獲利-成本)/本金

=(8080-9-60)/30240=26.4%

 

操作鴻海期貨 約莫7倍多的槓桿

操作鴻海期貨我們可以得到26.4%報酬,

反觀鴻海(2317)現貨表現,

除權息漲幅達3.66%,

使用股票期貨,

竟然讓槓桿擴大到7倍多!!!

(鴻海除權息當日8/28盤中走勢圖)

 

買賣鴻海交易成本1,037 VS 買賣鴻海期貨交易成本69  差很大

使用股票期貨除了能擴大槓桿外,

還能省下許多交易成本,

如果我們於

8/27 以112元 賣出2張 鴻海 

8/28 以102元 買進2張 鴻海

1. 手續費:(112+102)*2*1,000*0.001425*0.6=365

(手續費以千分之1.425  打6折來算)

2. 交易稅:112*2*1,000*0.003=672

(交易稅為千分之3, 只有賣出才收)

3. 買賣現股總交易成本:672+365=1037

買賣鴻海現股需要1037的交易費用,

反觀運用股票期貨只需要花69的手續費,

 

看完了是不是覺得股票期貨的交易成本比現股便宜太多了,

或許股票期貨成交總值未來有機會超過現股,

習於操作短線的投資朋友,

可以好好善用股票期貨。

最後,也要提醒投資朋友,

利用股票期貨壓勝率高的標的,

由於槓桿大,股票漲時,利潤暴增,

但是一旦股票下跌時,也將承受極大的風險喔!

 

 

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