按讚看精選好文
粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們的訊息
喜歡金融股 配股配息,買特別股更好!這一檔賺好多:價差賺 7.3%,每年還發股利 4.1% 「四大工業機器人廠商」統治著一半的全球市場!其中一家淨利率超過 20% 但卻不容樂觀....

賠錢的股票放久了,總是會解套?小心!你忽略的「4 個細節」,可能拖累下一筆交易...

2月 2019年13
收藏

(跨年時的西門)

 

在前三章的初步股票籌碼教學後

接著要加入些技術分析的成分了

技術分析牽扯到價、量、K 線、均線…等等

還有很多技術指標

當然,那些東西多到市面上的書都寫不完

我也不太習慣用太多技術指標來輔助交易

所以這部分在籌碼教室系列中不會多提。

 

技術分析的「第一件事」

聽到膩的「停損、停利」

在正式開始技術分析之前

有個觀念要先建立好

進場前要先建立保護機制,也就是停損與停利

我曾經看過一些人,雖然很會選股

但是不懂得停利,最後就是白工一場

但沒虧損的結果還算是好的

因為還有一些人明明是做短線交易,卻因為停損不好

拖到變成長線交易,不但賠了資金,也賠了時間成本…

所以,在選股、進場以前

我認為要先學好以停損、停利架構的交易系統。

 

(贊助商連結)

 

點選以下按鈕,加入 Peter 的 Line@

加入LINE好友

 

適用於「波段」、「短線」的價差交易

還有一點,我這邊提到的停損、停利

只適用於「波段」、「短線」的價差交易

跟價值投資、被動投資甚至是存股族的交易完全無關

不要混為一談了,要是還不知道自己做的是哪種交易

就先去了解一下吧

 

3 種適用於不同情況的停損

停損,最重要的是執行力

還有能夠適用於股性不同的

每檔股票、每種情況的準則

例如:關鍵 K 棒、均線、箱型

這 3 個是以單純的價與量就能架構出來的東西

不會過於複雜,也不會有無關緊要的雜訊。

 

如果喜歡這類文章,就來我的粉絲專頁順手按個讚吧!

 

1. 股價有漲,才是重點

「關鍵 K 棒」獨有的重要訊息

籌碼的湧入最重要的在於價格有沒有反應

如同第二篇內文所提到,「股價有漲,才是重點」

這說明買進股票的是有效籌碼

然而表態的價格反應,通常是呈現實體長紅 K 棒

這就是所謂的「關鍵 K 棒」。

 

適用時機:

1. 一檔量縮已久,甚至已經出現窒息量的股票

2. 已經上漲一段,後來進入休息盤整的股票

當 2 者表態,出現帶量紅 K 棒時

都非常適合以此方法來停損

 

停損方式:

起漲後,如果有飆漲潛力,就不應容忍股價有過大幅度的回檔

所以上漲後就算整理休息,也不該跌破長紅 的低點

以低點價格作為停損,是最直接的方法

適用於大部分起漲情況的標的。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

2. 季線是「多空分水嶺」

若股價跌破,風向可能轉向

在均線的停損上,只要使用季(60日)線就好

首先,季線俗稱股票的「生命線」

用這條線可以作為一檔股票的多空分水嶺

做多時,只碰季線之上的股票

反之放空,只做季線之下的股票

其實比起作為停損依據

我認為將它用以觀察股價風向,是更具意義的

不過既然是多空分水嶺

那麼當股價穿越這條線時,也是有它的涵義存在

 

適用時機:

有時進場成本距離季線已經有一定的距離

設定季線停損等於沒設,所以季線停損只適用於:

1. 原先在季線附近盤整,後來出現量增紅 K 表態的標的

2. 股價回檔至季線處,碰到季線出現支撐紅 K 的標的。

 

停損方式:

股價跌破季線,且當天無任何價位碰觸到季線

價格低於季線的 5%之下

如果只以剛跌破季線作為停損

很容易出現雙巴的狀況

所以明確設定股價完全跌落季線

且已脫離季線外 5%(直接以季線價格 * 0.95,就可以算出停損價)

(資料來源:籌碼 K 線)

 

結語

有人會提出,到底為什麼要停損?

其實,所有的股票,就算你買在最高點

只要經過「一定的時間」,還是有機會解套

但是這其實存在 4 個問題:

1. 短線交易變成長期投資

2. 解套時間沒人預估得出來是多久

解套了依然付出「時間成本」

3. 資金卡在同一檔股票裡,出手次數變少

無法從實戰中汲取經驗

4. 要是沒解套的一天呢?

所以我還要再說一次,一定要認清自己在做什麼交易

才開始下單,不然你有很大的機率會白繳學費。

 

※第 3 種箱型的停損方式

但文章的架構及篇幅較大

為了不造成閱讀上的困難

所以我特別獨立出來在下一篇講解。

 

延伸閱讀

1. 別落入「股票有人買就會漲」的迷思了!新手常問的『2 個問題』,來看看你也犯了嗎?

2. 麗正(2302)股價大漲 32% → 「30 秒判斷」,股票有主力照顧的『3 個特徵』

3. 「3 張圖」告訴你,三大法人中,要跟誰的單才賺錢!

 

歡迎到 Peter 粉專幫我點個讚唷

將有更多的籌碼教學、實用清單 給你看

 

♘ 2019 正式發車 ! 點此加入全新 Line@ 「理財自強號」

 

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險

 

好文章 分享給朋友吧~

粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類