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破解「營收獲利」密碼!從主力行為揪出真正「績優剽悍股」..(附15檔業績股)

1月 2019年24
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台股屬淺碟市場 

深受消息面影響

故在營收公布前後

股票常常出現劇烈的波動

若能在營收公布前後

透過籌碼分析領先發掘主力布局或出貨的痕跡

就有機會賺取營收利潤財!

 

全世界財報都是每季才公布一次

唯獨台灣上市櫃公司每月月初,就會公布上月「營收」

證交所給了投資人這份大禮,當然得好好把握了!

因此,每月 1 號到 10 號營收公告截止日前

我習慣天天找出最新公佈營收的公司

 

營收公布前後

容易造成股價出現大波動

由於企業獲力的基礎來自營收

營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞

往往容易造成股價出現大波動

這也是為什麼我們常會發現不少股票在營收公布前後

突然奔漲停或跌停,都是營收出現大轉變而造成

 

若能在營收公布前後

透過籌碼分析領先發掘主力布局或出貨的痕跡

就有機會賺取營收利潤財

( 繼續看下去.. )

 

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有效營收選股因子搭配籌碼

增進操作勝率

不少人認為營收為落後資訊,毫無用處

原因是個股早領先噴發反映營收利多

等到營收利多公布主力反趁機出貨

事實上,這類的說法只對了一半

我們的確可在市場上看見這類的案例

但也有不少股票是營收利多公布後

展開 50% 以上的波段行情

譬如豐達科(3004)東碩(3272)

皆是 12 月營收利多公布後展開漲勢

因此,營收資訊有無用處

我們應用科學的方法來看待

 

如果簡單用 12 年去回測 3 個營收選股因子:

【營收年成長>20%】、【月營收創歷史新高】、【月營收YoY連3增】

年化報酬率分別為 16.4%、16.1% 及 18.2%

遠優於大盤年化報酬 8.1%

因此,這 3 個營收有效因子,就相當適合當選股濾網

再搭配籌碼面做觀察,看看背後有無關鍵主力著墨

就更能掌握營收利潤財了

 

營收公布前

鎖定營收可能亮眼股

營收公布前夕

神通廣大的特定主力

可能掌握不為人知的消息

往往在營收公布前後,悄悄卡位布局

佈局完成後的拉抬炒作

容易帶動股價出現大行情

因此透過以下 3 條件

就能提前卡位營收可能亮眼股

 上月營收亮眼

一檔波段好股,營收往往不止好一個月

若上月營收亮眼,這個月營收持續亮眼機率高

 

營收公布前,籌碼越來越集中

財報公布前夕,主力越買越急

推估主力可能得知未來利多趕緊急買

以免利多見報就來不及

若甚至發現背後有關鍵主力明顯重押

例如買超比率超過 10%

或買超第一券商遠超過賣超第一券商的 2 倍以上

那麼,這類關鍵主力買均價具有參考性

 

 ③ 股價在季線之上

一檔股票在季線之上的股票

主力才有意願去炒作,長線趨勢偏多

 

大成鋼(2027)為例:

營收公布前主力急買  後來上漲逾 25%

 

營收不如預期 記得反手賣

營收公布前夕,若抓到營收可能亮眼股

在距離關鍵主力成本尚未拉開的情況下,可考慮跟單

然而,提前布局主力正在買的上月營收亮眼股

只能說最新營收延續亮眼的機率高

買進後仍要留意最新營收公布後,是否符合市場預期

舉例來說,如果一檔股票公布營收年增率為 50%

乍看之下似乎不錯,但跟上月營收年增率 100% 相比

成長性可說是腰斬

那麼,就要留意營收公布後

股價不漲反跌的情況,記得反手賣出

 

杰力(5299)為例:

營收不如預期  利多不漲記得賣

 

營收公布後

仍可持續追蹤營收持續成長股

每月 10 號營收全數公布後

股票在短線上或許反映了營收暴增或暴減

但後續我們仍可以使用月營收資訊

找出月營收年增率(YoY)連續成長的標的

 

原因是一家真正走長多的公司

營收不會只有一兩個月是好的

很多時候會走一整年,甚至兩三年

在營收穩定成長之下,股價也就容易穩定上漲了

底下同樣透過 3 條件,挑出波段好股

 

 營收年增率(YoY)連 3 增

根據回測,營收YOY連 3 增的確為有效選股因子

所謂營收YOY,就是營收年增率

簡單來說,就是當月營收和去年同月營收相比的成長率

以 1 月營收YOY來說

就是 1 月營收和去年 1 月營收相比的成長率

若 1 月營收 YoY 為 10%、2 月營收 YoY 為 20%、3 月營收 YoY 為 30%

就符合營收 YoY 連 3 增的成長趨勢了

 

 法人或主力也一同布局

全世界唯獨台灣每月公布「月營收」

這麼好的資訊,除了投資人愛看外

很多法人、主力其實也很愛看

通常,法人第一個月找到營收出現成長訊號的標的時

不太會立刻大量買進,而是會做公司拜訪

若第二三個月真的如公司派所說的持續成長

他們就會開始大量布局了

 

當然,神通廣大的主力也不例外

因此當我們發現一檔股票月營收 YOY 連 3 增

且主力或法人也同步大量布局時

跟單賺取大波段的機會就更高了

 

 股價在季線之上

一檔股票在季線之上的股票

主力才有意願去炒作,長線趨勢偏多

 

易華電(6552)為例:

營收YOY連 3 增  後來大漲 99%

 

 

最新營收持續亮眼股 

 

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