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資金控管:期貨當沖「大賺小賠」的關鍵 【K晨報】5G建設、車用電子需求,銅箔基板三雄2019年積極擴產20%

當沖交易,必經的 5 個階段:建議有下單的人都該看!因為 ...

12月 2018年27
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(圖片來源:shutter stock)

 

一失足成千古恨

你可能永無翻身之日

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

這是期貨贏家金湯尼寫的書

在書的第一章節第一頁

他寫的那一段我看了非常有感觸

直接引用部分字句與大家分享 ...

 

「你時常聽到很多成功者的故事

都是經過了幾次的破產再重新站起來

沒把錢實際丟進期貨市場前,或許真的很難想像

把所有身家賠光是那麼簡單的事

但是和成功者不同的是,你未必有辦法再站起來

最後一句話真的是當頭棒喝!

市場贏家少,你怎麼這麼有自信

就認定自己會是最終成功的那一個?

 

在市場上穩定獲利、生存的 3 要素

1. 心理素質-50%

2. 資金控管-30%

3. 多空判讀-20%

以上三點是金湯尼在《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

書中定義的穩定獲利 3 要素

從占比就能看出,心理素質最重要

多空判讀是能夠靠後天訓練的能力

但心理素質與資金控管相當有關!

這是交易能夠大賺小賠的關鍵

 

接著就先跟大家聊聊

交易之路必經的 5 個階段

我也會一併分享自己的對帳單與下單心得

結尾也會放上金湯尼錄製的影片

這是他交易十多年後的心情分享

強烈推薦給你,一定要認真看完!

 

我們繼續看下去 ...

 

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🏆 交易之路必經的 5 個階段

第 1 階段:盲目大賺

本金 10 萬就按大台,靠新手運胡亂下單

初入市場,相信大家都嚐過甜頭

明明進出沒有邏輯、操作也無紀律

但依然可以靠著新手運爆賺幾筆

我以自身為例,在今年 9 月以前

我對台指期這個商品、市場一竅不通

甚至連大/小台差在哪?我都不知道

(過去只有買賣股票的經驗

交易週期也都拉得比較長)

 

但就在今年 9 月 ...

與一位期貨市場大前輩聊天時

他建議我們年輕人:

「應該要善用期貨的槓桿威力

小本金敲出大獲利,翻身才快」

與大前輩聊完後,我覺得很有道理

周末立刻找了幾本期貨的書來惡補

隔日開盤立刻入金 10 萬元進期貨戶

 

我人生的第一口台指單:大台

可怕吧!我戶頭只放了 10 萬元

卻下了 8.3 萬元保證金的大台

(目前保證金已調升至 9.6 萬元)

好死不死!我那幾筆新手單還賺錢

在短短幾個交易日,我就賺到月薪

當時的我,完全沒有「風險」概念

交易的自信被帳上獲利無限膨脹

每天開盤就是,胡亂下單、盲目賺錢

 

 

第 2 階段:重倉大賠

(更慘的人還會經歷破產)

被市場打回原形,吐出近 7 萬獲利

一進市場就嘗到甜頭,心放得更開

只要保證金還夠,我就是按大台

如果保證金不夠,我就改按小台

到了月中,新手運似乎是用完了

果不其然,市場給了我一記重拳

我在月底不只把近 7 萬的獲利全數吐回

還因為慌亂下單,倒賠了 7,054 元!

 

大家可以自行比較階段 1 & 2 的圖

跟時下散戶大賠小賺的狀況一樣

最大筆獲利:+7,615 元

最大筆虧損:-10,184 元

就是「賺七塊,花十塊」的敗家子

只能說自己真的是活該賠錢了!

 

 

第 3 階段:撞牆期

試著砍掉重練,建立大賺小賠的模式

9 月份總盈虧:-7,054 元

這個數字看似小兒科,賠得不多

但還把我當月一度獲利的 67,523 元

也一起算進去,代表九月份 ...

其實我賠了 74,544 元!真是恐怖!

當月一結束,我痛定思痛,仔細檢討

我整理了自己大賠的三個原因:

 重倉下單,完全沒做資金控管

 進出沒有 SOP,隨著市場起舞

沒搞懂盤勢(趨勢盤/盤整盤)

 

交易真的是「知易行難」啊!

10 月 & 11 月,操作載浮載沉

我放棄了可能讓我爆倉的大台

改用小台練習自己的穩定度

 

 

10 月份總盈虧:-3,506 元

11 月份總盈虧:+456 元

與九月相比,這兩個月確實進步了

但我還是沒找到「大賺小賠」的模式

而且更慘的是,我發現另一個問題

大家可以仔細看我 11 月繳的手續費

竟然高達 13,350 元!!!!!!

這樣的過度交易,不只沒賺頭

我還成了幫券商打工的妹仔 ...

 

進入 12 月時,我提醒自己:

「以慢打快,不得過度交易!」

我持續尋找大賺小賠的模式 ...

12月上旬其實做的還不錯

但到了下旬,操作又開始撞牆了

截至 12/27 只獲利 +1,721 元 QQ

 

 

第 4 階段:穩定期

第 5 階段:學徒心態

這兩個階段我目前都還沒有走到 ...

現在卡在「撞牆期」QQ

非常努力,試著跳往穩定期!

因為我自己也還沒有體會過這兩個贏家階段

所以直接分享金湯尼錄製的影片

這是他交易十多年後的心情分享

強烈推薦給你,一定要認真看完!

 

 

🏆 文末快速結論

交易這條路,真的很困難!

回顧過去幾個月,實在很慶幸自己

在沒有紀律與資金控管的觀念下

還能幸運地存活,沒有破產 ...

「撞牆期 → 穩定期」不知道還要多久

但我相信只要在場上多留一天

鐵定能更靠近成功的彼岸!

聽過市場高手自由人說的一句話

也是很有道理:「不輸+時間=贏」

 

2019 年給自己在台指市場上的三個期許

1. 放棄選擇權,穩扎穩打練小台

2. 嚴格做好資金控管 4 原則

3. 以慢制快,絕對不在盤整盤追價

交易就是一場與自己的博弈!

每個交易日都在練習對抗心魔!

 

最後再次推薦金湯尼的書

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

寫得很棒,讀完一定會大有感觸!

 

延伸閱讀》資金控管:期貨當沖「大賺小賠」的關鍵

 

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