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外資佔台股 4 成以上,資金撤出大盤了嗎?『一張圖』說明國際熱錢流向...

12月 2018年22
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(圖片來自:shutter stock)

 

國際熱錢的動向

決定大盤未來的趨勢

根據金管會公佈今年 8 月

外資持有股票占總市值比重統計

大約佔了 40.11% !

台股也就是所謂的『淺碟型市場』

意思是指一個經濟體內需市場較小,

甚至消費、

投資行為也深受外部資金的影響,

沒有抗震空間。

 

所以了解台股的未來趨勢

必須要了解世界外資的資金動向!

而一個國家的經濟體系

通常透過貨幣政策(利率與匯率)

與財政政策去調整整個體系

自由人發現

我們找出世界第一大經濟體(美國)

美國的貨幣政策與財政政策

便能夠了解全球資金的流向!

 

 

 

繼續看下去....

 

熱錢流向三部曲

長線趨勢的動能來源

1. 熱錢的源頭

美國總統川普上任後,

用強勢的財政政策引導美國經濟,

利用美元的貶值

強化美國產品的競爭力,

其所釋放出來的資金

在全世界的市場中四處流竄

 

2. 熱錢流往何處

我們可以利用哪個市場

持續創新高來確認熱錢的流向,

而創新低代表著熱錢的流出。

 

要切入長線的波段交易,

你必須要了解目前國際熱錢的流向為何?

國際熱錢是一股龐大的現金流,

它很難瞬間轉彎,

不可能上一分鐘是買

而下一分鐘卻是賣,

所以它的進出

形成了很大的趨勢而且時間很長,

 

我們可以利用趨勢的形成

與進行需要很長的時間這一點,

來建構我們的長線交易策略。

觀察各市場的月 K 線圖

來研判國際熱錢的流向。
 

月K創新高,代表國際熱錢的流入

月K創新低,代表國際熱錢的流出

 

3. 熱錢轉換成何種商品

熱錢屬於有效率的資金

它在不同的市場

不斷地追求高報酬低風險的商品,

 

如果高報酬的商品出現疑慮,

熱錢便會轉進安全性資產或商品

例如債市、房市

 

如果所有的市場都有疑慮時,

熱錢不再流動,

便會流回美元體系 (FED)!

所有市場失去資金推動的動能,

陷入空頭趨勢!

 

結論

台股趨勢判斷

必須綜觀國際熱錢流向

以上的論述,

自由人將結論做成一張圖

(圖片來自 自由人FB社團)

 

並搭配國際指數月 K 線圖,


可以看出雖然目前國際趨勢是往上的,

但近半年的回檔已經接近長期趨勢線

如果跌破趨勢線,

代表國際熱錢從股市回流,

此時資金布局股市以外的市場

例如:房市、債市,

也許是不錯的選擇!

這類國際股市的探討,

自由人會在每周的 FB 社團直播,

做免費的分享,

希望讓喜愛投資的朋友們,

能有更全面的學習!

 

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