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【價值投資】APP 幫你秒算安全價!當好公司遭下殺「這個趴數」,絕佳進場機會

12月 2018年11
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(圖/shutterstock)

 

價值投資的精神,在於尋找營運穩健的公司

再等待「好價位」伺機買進,並且長期持有,創造穩定報酬。

因為好公司,偶爾也會發生股價異常過高

如果買太貴,投資人就很容易陷入虧損。

股神巴菲特(Warren Edward Buffett)嚴格選股的價值投資,

長期締造了極佳的報酬率,成為全球價值投資的典範。

 

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《台股價值站》就是一款價值投資選股 APP

以「選股」、「評價」、「掃雷」三合一功能為設計主軸

只要有 APP 在手,投資人不必花時間到處蒐集財務報表

重要財報資訊,APP 全部掌握!

 

使用者還能依照個人需求,DIY設定選股條件

這款 APP 就能立即幫你算出股票的合理價

此外,只要輸入任一檔個股摘要

就會自動跳出掃雷警示,避免投資人一時不查

衝動買到地雷股。

 

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在使用《台股價值站》之前,

我們必須先熟悉十大投資心法,分別是:

一不:不要賠錢,不懂不買

二要:安全邊際,分散風險

三高:三率要高,體質強健

四低:四比要低,下檔有限

五年打算:耐心等待,反映價值

六六大順:六折買進,六檔好股

七二法則:資金倍增,加減乘除

八二調控:資產配置,股債均衡

九檔對比:相對價值,挑好公司

十年複利:增值雪球,威力無窮

 

我們在上一篇【價值投資】系列文中介紹了「四低」

是指公司的本益比、股價自由現金流量比、

股價淨值比、淨負債比,在體質維持良好之下

這四大指標越低越好,可同時兼具掌握公司財務狀況與合理價位。

 

詳文請見:

【價值投資】挑績優股注意這 4 大跡象!法人等級才會看的指標,合格台股竟多達 78 檔

【價值存股】秒懂「一不、二要、三高」 輕鬆當股東、領股息,讓好企業幫你賺 5% ↑ 現金流

本篇要繼續解釋第五至七心法,

若你是為價值投資者,建立起這些心態,投資的風險越低

即使遭遇大盤大跌,也不至於受到重傷。


投資心法五:

五年打算,耐心等待,反映價值


巴菲特說:「如果你不想持有一檔股票十年,那麼就連持有十分鐘都不必考慮。

「如果有人認為在股市短線進出,會比長期持有賺更多,那真是大錯特錯。」

「想在股市從事波段操作,是神做的事,不是人做的事。」

 

巴菲特買進股票時,總會先假設明天股市就關門休市,

五年後才會開張交易,背後的意思是,

當我們認為這家公司經營良善,

就應該以長期投資的思維買進股票,

與企業分享獲利的果實。

在股市頻繁的短進短出,

只是讓自己陷入高風險,

而且交易成本也高。


投資心法六:

六折買進六家好公司

股價每天起起伏伏,預測股價是沒有意義的,

長期來說,獲利能力優秀的公司,

其價值終究會被市場價格反映,

聰明的價值投資人,

會在股價遠低於公司合理價值時買進,

直到價格達到或高於合理價值時才會賣出,

如此一來,便能在最低風險之下獲利。

 

台股價值站可依個人需求,自動量化股票的合理價格、安全價格。(圖/翻攝自台股價值站 APP)

 

為分散風險,

巴菲特也建議投資人

至少精心挑選 6 檔個股,

讓資金分散配置,若能以 6 折價位買進,

更是千載難逢的絕佳交易。

 

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投資心法七:

七二法則,獲利翻倍

「七二法則」投資學著名的法則,

常用來解釋「獲利翻 1 倍」所需要花的時間,

就是將「72」除以「投資報酬率」。

得到的結果就是獲利翻倍所需的年數。

例如,想將 100 萬元變成 200 萬元,

如果每年複利 3%,套用七二法則,就是72 / 3 = 24 年,

複利 6%,就是 12 年,若複利 12% ,只要 6 年,

複利 15% ,就只要將近 5 年。

 

 

下一篇我們將介紹最後 3 項投資心法,分別是:

八二調控:資產配置,股債均衡

九檔對比:相對價值,挑好公司

十年複利:增值雪球,威力無窮

學完所有心法

就是踏出投資好的第一步!

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