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Q3 季報閱兵典禮開始! 18 檔 EPS、營益率「雙成長股」清單完全公開

11月 2018年16
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(圖片來源:筆者好友 aaronzhwu 拍攝)

 

Q3 EPS 全數出爐 !

「財報空窗期」正式邁入

截至 11 月 14 日,

上市櫃公司的 Q3 季報已經出爐

從現在起算,至明年 3 月 31 日年報公佈前,

將進入約四個半月的「財報空窗期」

這段期間內,

基本面數據主要僅剩月營收可以參考,

許多股票搭上熱門題材,就可能演出作夢行情

 

但現階段,

只要妥善利用  Q3 財報資訊,

還是有辦法靠簡單易懂的選股濾網

找出營運趨勢向上、獲利真材實料的公司

繼續看下去吧..

​​

 

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季報中除了每股盈餘,營益率也必看

通常季報一公佈出來,投資人最關心的,

應該就是每股盈餘(EPS)這個數字

但某些公司 EPS 能夠成長,

是因為有「營業外收益」的挹注,

像是:出售股票、處份固定資產的獲利、

因台幣匯率波動而出現匯兌收益,

但這些業外的貢獻,通常並非長久性的

因此在季報中,

除了每股盈餘(EPS),營益率也必須觀察

 

從計算公式來看,營益率 = 營業利益 / 營收,

而「營業利益」這個數字,

是由營業收入扣除產品成本、

還有營業費用(含管理費用、推銷費用、研究發展費用等)而得來

舉例而言,若公司支出的行銷費用上升、

或大舉添購設備使折舊費用增加,

但營收卻沒有同步成長,就會使營益率下降

因此營益率的變化,

可以作為公司本業營運效率的觀察指標

 

EPS、營益率「雙成長」

18 檔 Q3 季報亮眼股清單公開

在檢視清單之前,先說明選股濾網與邏輯:

1. 2018Q3 EPS > 2017Q3 EPS:獲利較去年同期成長

2. 2018Q3 營益率 > 2017Q3 營益率:本業營運效率優於去年同期

3. 10 月份營收年增率 > 0:過濾掉 Q4 營運動能轉弱的公司

4. 股價站在季線(60MA)、年線(240MA)之上:技術面趨勢偏多

5. 近 20 天的日均量 > 1000張:交易流動性充足

(資料來源:CMoney選股勝利組,按 11/15 收盤價高低排序)

 

從上述清單中,可看出數檔公司,

皆是屬於同一族群,繼續往下看 :

 

儒鴻(1476)、聚陽(1477) :紡織族群

受惠美國服飾銷售動能回溫,

儒鴻(1476)、聚陽(1477) Q3 獲利水準皆優於去年。

另儒鴻(1476)、聚陽(1477) 於越南、柬埔寨等東南亞國家有設廠,

因此不易受到中美貿易戰影響,

還有轉單效益可望受惠

Q4 為秋冬服飾出貨旺季,

從 10 月份營收觀察,

儒鴻(1476)營收較去年同期成長 19.16 %,

聚陽(1477)也有 12.66 % 的增幅,

整體營運趨勢向上

 

✎ 儒鴻(1476) 外資持股比例達 41.8%

打開籌碼 K 線

可發現外資持股比例達 41.8%

在籌碼結構上屬於「外資認養股」

前兩次的的回檔,打到外資成本線

皆成功向上反彈

近期外資、投信同步站買方,

有「土洋合作」的現象,股價站穩季線之上

(圖片來源:籌碼K線,截圖日期 : 2018/11/15)

 

瑞昱(2379)、義隆(2458)、矽創(8016):IC 設計族群

瑞昱(2379)、義隆(2458)、矽創(8016)

皆屬於 IC 設計族群,

其中瑞昱(2379) 強項為通訊及無線網路晶片,

義隆(2458) 擁有 TouchPad、觸控 NB 的技術優勢,

矽創(8016) 主攻領域則是小尺吋面板驅動 IC

其中義隆(2458)、矽創(8016) 10 月營收年增率皆達 20% 以上,

分別為 27.31%、20.36 %

 

✎ 矽創(8016) 具高殖利率題材

矽創(8016) 今年發放股息金額達 5.5 元,

明(2019)年應能維持高股利發放政策,

若明(2019)年股利金額同樣為 5.5 元

以 11/15 收盤價 93.6 元計算,

潛在現金殖利率達 5.8%

(圖片來源:CMoney追訊)

 

泰鼎-KY(4927)、臻鼎-KY(4958)、先豐(5349):PCB 族群

泰鼎-KY(4927) 總部位於泰國,

為泰國第二大 PCB 製造廠商,因生產基地位於泰國,

因此不易受到中美貿易戰干擾

臻鼎-KY(4958) 為全球第一大 PCB 廠,

2018Q3 EPS 4.67 元,創下單季歷史新高,

公司已佈局 5G 新品領域

而先豐(5349) 則是受惠汽車板訂單動能轉強,

另在台幣走貶背景下,有利匯兌收益表現

 

 

快速結論

財報的出爐,可說是股票的「照妖鏡」,

若是僅靠題材炒作、沒有實際獲利支撐,

在盈餘數據公告出來後,

股價恐怕難維持在高檔

 

在季報選股方面,除了每股盈餘,

營益率的變化也必須觀察,

若是一檔股票的營益率持續下降,

或是明顯低於去年同期

可能是產品於市場上陷入殺價競爭、

管理、行銷費用大幅增加、

有「本業經營出現瓶頸」的隱憂

因此在檢視手中持股的基本面時,

除了關心 EPS 表現,營益率的變化也須留意

 

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