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4 條件揪「主力異常賣超股」,放空在『致勝賣點』,4 天獲利 22%...

9月 2018年20
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(圖片來源:Peter)

 

在適當的時機 選對策略

在近期櫃買指數相較大盤更弱的情況下

投資人會感受到手中的股票「跟跌不跟漲」

這時選擇「做空」會相對容易

在股市交易股票,要記得一個道理

沒有一個策略能在任何盤勢都適用

應該要做的事情是,順勢而為

做多、做空都試著去操作

 

但有些人對於放空這件事情比較敏感

所以要先提醒一下,接下來的內容

是與過往做多的方法比較不同的

「放空策略及操作邏輯」

 

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4 條件 揪出「籌碼渙散股」

組成「放空」使用的選股濾網

同樣,在操作股票之前要有一個「濾網」

參考過去的多方策略並轉化後

我利用 3 個籌碼條件+1 個技術面條件

作為一個新的選出適合放空的股票濾網:

1. 近 5 日籌碼集中度 < 0

2. 近 5 日 < 近 20 日 籌碼集中度(死亡交叉)

3. 近 10 日買賣家數差 5 成為正

4. 股價位於月線之下

 

4 步驟使用策略 ↓

(資料來源:籌碼 K 線)

 

指標小百科

如果到這邊,對於以上的技術指標還很陌生的朋友

可以先參考過去的這篇文章

很快就能弄懂指標的定義跟用法

→ 懶人的「SOP 操作」,找出符合『4 條件』股票,坐等收割大漲 34% 行情!

 

另外要提醒一下

第 2 項條件,是利用「動態」的概念

也就是說,昨天與今天的籌碼集中度相比

由「黃金交叉」變為「死亡交叉」時

才符合選股條件 而被選在濾網中

這能夠幫助我們避免每天重複選股的問題

 

操作目標:籌碼呈現渙散時

空在股價反彈後的壓力 or 假突破

現在有了選股濾網

接著要怎麼從每天選出的股票中

來找出作空勝率較高的股票呢?

我們這個要操作放空的方式,不是用「追」的

而是建立在股票呈現「籌碼渙散」的情況下

反彈來到「壓力」時

出現遇壓回跌或是假突破的情況

(資料來源:籌碼 K 線)

 

抓轉折的 3 個特色

這種操作方法的好處有 3 種

第一:若成功抓在轉折,獲利高

第二:進場價與停損價距離近,停損相對容易

第三:沒有過度殺低的心理壓力(反過來說,追高也是)

 

放空時機:反彈來到壓力後

出現的「第一根黑 K」(跌幅 >3%)

最後就是,放空點及停損點的設定了

放空點為,當符合以上的情況後

出現的「第一根長黑 K」

這根長黑跌幅需要 > 3%

才視為表態的回跌黑 K

 

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出現長紅突破月線後,股價仍呈緩跌

在之後出現的 -3% 黑 K 放空

以 09/07 選出的台半(5425)舉例

從圖中可以看到

在 08/27 長紅以前股價已經跌了一波

之後出現這根 08/27 的長紅後

股價嘗試回到月線之上,之後幾天雖成功站上

但始終沒有與月線拉開,反而是持續緩跌

(資料來源:籌碼 K 線)

 

看到前面這樣的情況,我們可以預設

這次的突破,是否為假突破?

而選出股票的當下,也已經出現 > 3% 的長黑 K

符合進場規則,在隔天就可以選擇作放空的動作

不過要記得,隔天無論上漲或下跌

股價只要超過這天的長黑 K,就視為無效

(資料來源:籌碼 K 線)

 

挑出股票的當下

等待「進場規則」

接著再看到另一檔案例

09/03 選出的雙鴻(3324)

當天策略挑出股票時

股價情況與上面的台半(5425)被選出時不同

這是什麼意思呢?

(資料來源:籌碼 K 線)

 

台半(5425)挑出時,往回觀察股價走勢

可以找到 已經符合放空的條件

但是雙鴻(3324)並沒有,股價還在走跌

這時如果選擇進場

就違背原先的操作理念,又是追跌了

所以此時要做的,就是等待未來股價有沒有可能反彈

反彈到月線時,若有出現第一根跌幅 > 3% 的黑 K

才是我們要的放空點

 

3% 跌幅長黑出現後,隔日進場

雙鴻(3324) 4 天下跌 22%...

所以這時選擇加入觀察股 等待

在 10 天內,如果股價有上漲回到月線

就再等待出現跌幅 > 3% 的長黑出現

此時才符合進場規則,選擇在隔天進行放空的動作

(資料來源:籌碼 K 線)

 

當股價不如預期時

「2 種情況」進行停損出場

接著是,進場後不可能每次都如預期的下跌

所以當走勢不如預期時

應該怎麼進行停損?

1. 進場之後的 3 天,沒跌破進場價(下跌力道不存在)

2. 股價上漲超過,進場前出現突破的紅 K 高點

發生以上這 2 種情況時,就進行停損出場

 

快速結論

目標:建立在籌碼短、中期是「潰散」的情況下:

1.股價遇壓回跌、2. 股價發生假突破

放空點:上漲觸碰(含突破)月線之後

出現的第一根「長黑」(跌幅>3%)

 

Step 1. 利用選股濾網選出股票

Step 2. 觀察股票是否符合「目標」及「放空點」(進場規則)

Step 3. 若不符合,觀察 10 天內是否反彈至月線

Step 4. 符合以後,隔天進行放空,但股價不能超過長黑的高點

 

停損點:

1. 進場之後 3 天沒跌破進場價

2. 股價上漲超過,進場前出現突破的紅 K 高點

 

詳細內容 可觀看 → 09/18 的直播重播

這次的內容是改寫自

我在 09/18 直播中所講述的內容

如果對於文中內容還想知道更多

可以點這邊觀看直播的重播唷

3 步驟判斷 「籌碼、技術」跌相,讓你空在「高勝率關鍵點」

 

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