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懶人的「SOP 操作」,找出符合『4 條件』股票,坐等收割大漲 34% 行情!

7月 2018年24
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(圖片來源:Peter 家裡拍的)

 

問別人不如靠自己!

自己幫持股做「健診」

前一陣子有說過

選股只是踏入股市後的第一步

會選股不代表會賺錢

在獲利之前還有 交易技巧、紀律的關卡要過

簡單的一個流程就是

選股 → 進場的交易技巧 → 出場的紀律

 

不過,當進場一檔股票之後

要怎麼知道,它的健康狀況還安好呢?

其實就是常在直播上出現的「持股健診」這個環節

剛使用籌碼 K 線的新手 該怎麼替自己持股健診

今天來介紹簡單的方法

 

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這個快速健診的方法雖然簡單

但是不代表無效,而且方向通常不容易錯

先來認識籌碼 K 線的 3 個指標:

 

主力買賣超:看最近大單的方向在哪

股價通常與它呈現「正相關」

這是很經典的一個指標,它的公式是:

「當天」買超前 15 多券商 - 賣超前 15 多券商 的差額

也就是計算,目前最大買方及賣方誰買的多,多了多少?

但要注意,指標上呈現的是「當天」

當你用累計區間來計算時

結果會跟指標上呈現的不太一樣

因為一個是當天的前 15 多,一個是區間計算後的前 15 多

不過這個如果不懂也沒關係,不影響健診流程

 

買賣家數差:輔助主力買超,看籌碼集中

股價通常與它呈現「負相關」

這個指標絕對不要單獨看

不然完全沒有意義

它的定義是,當天買進「家數」-賣出「家數」

結果如果是負數,等於籌碼相對集中

舉例來說,A 股票只有 100 張流通在外

目前在 10 個人手上,各持有 10 張

但今天有 8 人(賣)把手中股票賣到 2 人(買)手上

(買賣家數差=2 - 8 = -6)

這 2 人各持有 50 張

那這時籌碼就比 10 個人各持有 10 張時集中

 

這個指標 通常作為輔助「主力買賣超」

當主力買賣超出現正數時

代表前 15 家買超最多的券商以「張數」取勝

但是不知道市場整體「股票籌碼流向」

所以最好的情況是

主力買賣超為正、買賣家數差為負

→ 多數人的籌碼流入少數的主力手中

(資料來源:籌碼 K 線)

 

大戶持股比率:當週持有特定張數的人數

有失準 + 即時性不夠問題

再來是這個 大戶持股比率

就是用持有大量張數的人來定義是否籌碼集中

通常是用 1000 張以上的人數來看

※這個比率每週五公布一次(取自證交所集保戶股權分散表資料)

(資料來源:證交所集保戶股權分散表)、(下面有籌碼 K 線圖像化後的圖)

 

但是要注意,後來我自己在看股票時

已經很少會去看到這個指標

原因有二:

1. 一週公布一次,資訊太慢不具即時性

2. 級距問題,失準會使判斷錯誤

舉例來說,假設我今天有 1001 張股票

這時我被記在千張大戶中

但如果我想提款隨手賣了 2 張,變成 999 張

下週我就不是千張大戶了,落在 800~1000 張大戶

而且數據上會顯示我賣掉 1001 張股票

所以這個指標不適合拿來用在持股健診上

(用主力買賣超對比,只是推測,不代表千張大戶一定被計入在主力買賣超中)

 

4 個條件、1 個加分

60 秒內幫股票簡單健診

那麼,用這些要如何幫自己的股票做健診呢?

1. 近 5 日、近 20 日 主力買賣超/區間成交量 >0 (其實就是籌碼集中度)

2. 買賣家數差為負

3. 股價在季線之上

4. 月營收年增率 > -20% (也就是至少不能衰退超過 20%)

這 4 個條件,是在簡單健診時

可以去觀察的地方

但有個加分條件,如果出現

可能代表股價要開始上漲了

→ 近 5 日籌碼集中度 > 近 20 日籌碼集中度 (籌碼陸續集中)

 

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辛耘(3583)從主力連賣到連買

股價重新站回季線

以我最近常提到的辛耘(3583)為例

過去有一段時間(綠框)

當時主力買賣超、買賣家數差呈現籌碼渙散(一正一負對稱)

所以股價就是「易跌難漲」

 

後來,開始慢慢出現主力連續買超的跡象(紅框)

在 06/22 時,以帶量長紅突破上季線

這時如果要健診它,可以先看到

1. 近 5、20 日籌碼集中度 > 0%

且達成加分題 近 5 日 > 近 20 日籌碼集中度

2. 買賣加數差連續為負

3. 股價剛站上季線,要考驗近日是否能站穩

4. 營收開始走穩

(資料來源:籌碼 K 線)

 

主力買超力道加重

股價大漲 34%

後來,主力買超放大

與買賣家數差呈現對稱

比之前下跌階段時的反向對稱力道還大

這個力道也反應在股價上

股價期間上漲 34%

(資料來源:籌碼 K 線)

 

健診盤整階段的日友(8341)

先確定籌碼沒事,再期待行情

用相同方式來看一檔

最近來到前高壓力的日友(8341)

假設在 2018/07/06 時健診

當時情境符合以上 4 點

至少在籌碼、技術、營收 3 個方面是沒問題的

但是也只能說股價是「易漲難跌」

很難說未來到底會漲會跌

(資料來源:籌碼 K 線)

 

短天期 > 長天期 籌碼集中度

表示籌碼正在集中

下圖可以看到,在下一個交易日(07/09)時主力又再買

籌碼集中度近 5 日追上 近 20 日

注意,不管幾日

只要短天期籌碼集中度>長天期籌碼集中度

都是代表,籌碼正在集中

這時股價呈現抗跌,而且只要有帶量的表態長紅 K 出現

就有可能在暗示,股價要有行情了

(資料來源:籌碼 K 線)

 

會不會突破前波最高 273 元?

最近一起來見證一下...

截至 07/23,股價期間上漲 15%

以 07/23 收盤價 247 元來看

目前距離前波最高 273 元還有 26 元的空間

大約是 10% 的距離

這幾天主力開始有慢慢進場

如果股價配合成交量再放大

是有可能成功突破的

(資料來源:籌碼 K 線)

 

快速結論

總之,想對自己抱著的股票做籌碼的初步健診

可以先由主力買賣超、買賣家數差還有籌碼集中度下手

籌碼這部分沒問題了以後

接著簡單確認公司營收沒有異常的衰退

最後拉回技術面、線型來看

只要股價在季線之上,就有易漲難跌的特性

之後如果有帶量長紅的突破(突破某個壓力)

說不定就是準備展開行情了。

 

※健診還有進階指標跟方式

如果日友(8341)後來有漲上去

就再出第二集吧~

 

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