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台股受到中美貿易戰影響呈弱勢:觀察「 2 大指標」你也能揪出股市反轉訊號,獲利 14.08%!

6月 2018年29
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(圖/shutterstock)

 

 

從總經面預判未來趨勢

大家都說股市有 3 個面向

基本面、技術面、籌碼面

但基本面不只是產業趨勢、公司營運狀況

還包括了宏觀總經面的影響

今天我想跟大家分享 2018 年總經面已稍有改變

 

今年 Fed 持續升息、ECB 說要減少購債規模

這意味著什麼呢?

將資金收回央行,代表市場中的資金減少了

當初央行放到市場的錢有一部分會流到股市

現在卻緩步的從股市悄悄流走

少了資金動能,將對資本市場造成不小影響

 

在 5/12 的早晨,我閱讀到了一篇新聞

「華爾街日報」經濟學家的每月調查指出:

56 位受訪者大多數預期今年底利率將調升至 2.3%

這意味著今年 Fed 會將升息次數提升為 4 次

從年初 1.25% - 1.50% 調升至年底 2.25% - 2.50%

 

此時,我第一個念頭就是:

股市居高思危,可開始佈局空單

今天我將分享如何選出空方標的

 

接下來依序說明:

✎利用「籌碼K線」判斷大盤趨勢

✎「籌碼K線」選股條件分析

✎從選股清單篩選出符合自己的交易觀念

✎選定股票後,要有紀律的進出場心法

 

讓我們繼續看下去...

正文繼續...

 

✎利用「籌碼K線」判斷大盤趨勢

就算 5/12 發現總經面可能需要擔心了

但是當股市在上漲時,我們不能去猜頭

因為逆著趨勢做很常會失敗受傷

一直到 6 /7的晚上我發現了一個訊號

 

6/7 大盤收 11,251.75 點,是近 5 個月的高點

但是,外資淨未平倉、P / C Ratio皆出現背離

 

1. 外資淨未平倉

外資淨未平倉 = 外資作多期貨還有多少口

如果開始縮減,那指數要居高思危

6/7 那天雖指數收在近期高點

但外資淨未平倉卻悄悄縮減了

從 55,812 口 → 52,517 口

足足將多單縮減了 3295 口

 

2. P / C Ratio

P / C Ratio = 選擇權賣權 / 選擇權買權

賣權 = 看空,買權 = 看多

因為選擇權金額較小,常是散戶會操作的項目

比率 > 1表示散戶較看空,而散戶常是反指標

但是當比率開始縮小,表示散戶開始對股市樂觀

這時通常股市也快要見高點了…

6/7 當天從 156 → 152.4 ,減少 3.6%

根據上述 2 個情況

我判斷股市高點近了

再加上先前總經面的訊號

我認為可開始布局空單

 

判斷完大盤趨勢偏空後

當然要操作股票來賺錢囉!

接著進入「籌碼選股」,準備挑選股票

 

✎「籌碼K線」選股條件分析

只要 4 步驟選出空方標的

步驟1:投信近 10 日賣超投本比 >  0.3%

投信 = 基金,且通常是短線指標

當他們賣出股票

可能是公司基本面變差

可能是合理價已到,開始獲利了結

這時,跟著投信的賣出去放空股票

勝率將會大大提高

 

步驟2:股價在融資成本線之下

融資通常 = 散戶指標

融資成本線 = 散戶做多的成本價

當股價低於散戶做多的成本時

伴隨著股價繼續走弱,

越來越多人殺出造成更恐慌的賣壓

將增加對股票的空方趨勢

 

步驟3:5日均量 > 20日均量

有量才會有價

當股價弱勢時,短期均量又開始放大

表示空方的壓力變得更大

 

步驟4:有發行認售權證的股票

認售權證 = 看空股票

購買 1 張 只需百元 – 千元

非常適合小資族的我來操作

利用 4 步驟,我在 6/7選出3檔股票:

欣銓(3264)、岳豐(6220)、2481(強茂)

此外,你也能自由增減條件

選出更符合你交易邏輯的股票

 

那到底該選哪一檔呢?

我以自身經驗供你參考

 

✎從選股清單進選出符合自己的交易觀念

首先,我們直接列出 3 檔股票近3月股價

欣銓(3264):

選出當天融資比率達 11.67%

而外資當天是買進的

但我希望找到非常空方的弱勢股

因此暫時先排除它

 

岳豐(6220)

選出當天的昨日出量上漲看似突破平台

但是選出當天外資卻反手大賣

也看到投信幾乎出光手上持股,看壞後市

而融資比率高達 37.63%

因此先將此股保留

 

強茂(2481)

選出當天季線還呈現上揚趨勢

表示長期的多方支撐還是較強的

而且股價還在月線上面

因此我們排除它不適合做為空方股

比較 3 檔後最終我選定:

岳豐(6220)為隔日進場標的

那該如何判斷進出點位呢?

 

✎選定股票後,要有紀律的進出場心法

依據我自己的交易心法

1.停損點為再次突破 6/6 的帶量上漲高點

因為就算是看到外資大賣

但是還有可能其他主力想要往上做多

方向看錯,務必紀律停損!

 

2.停利點為連續 2 日站上 5 日線

因為我認為只要連續站上 5 日線

表示短時間內可能不會再跌,

但因為資金少,不希望資金被卡住在這

所以我會選擇就此停利

 

3.進場點為隔日開盤價直接進場

因為我對於自己的交易邏輯非常信任

 

如果你也發現到可能轉空的訊號
2018 / 6 / 8 以開盤價 40.2 進場
進場後,快 1 個月都還未達停利價

而股票未實現損益可達 11.44%

認售權證:岳豐康和7B售01 (70930P)

認售權證則可達 14.08% 報酬率

如果你也想靠投資賺錢

我非常推薦 理財寶-籌碼K線

2大原因整理:

1. 1 個介面完成分析大盤指標

2.多樣化選股條件,選出符合自己邏輯的股票

最後,心動不如馬上行動!趕緊點進來試用看看!

 

預祝大家投資順利!

找出自己的交易邏輯,然後有紀律的操作它

如果你想跟大家一起交流,

歡迎加入籌碼K線解牌秘密社團

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