如何分析 2014五月 營收動能轉強股? - (8109)博大 為例 投資權證好處(二) 交易成本少

我如何從營收創新高+技術面找出營收成長飆股?

6月 2014年6
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(圖/shutterstock)

 

營收爆發飆股如何找?先列出創新高的個股

對於研究 基本面的投資人,所有數據中最領先的指標就是營收

因為財報都要等好幾個月才會公佈,而營收是每個月十號之前都必須公佈

是所有基本面研究人員以及法人最重視的數據,

所以如何 從營收中找出最佳的標的,是投資人不得不學的一門功課

對於營收表現最重要的一項觀察指標,就是創下歷史新高,

當一間公司的營收創新高,就表示公司的基本面開始出現明顯地變化,可能會有幾種情形:

 

基本面好的買進訊號

1.整體產業需求大幅提升

由於整體產業的需求大幅提升,導致公司訂單變多

最後讓公司的營收出現大幅成長 並且創下新高

這是公司基本面成長的最大利基,因此是最佳的買進訊號

 

2.公司競爭力大幅提升

由於公司的競爭力大幅提升,導致公司持續接到大公司的訂單

這也會反映在營收創新高上,由於公司的競爭力轉強

因此雖然產業面不強,但是仍然是好的買進訊號

 

基本面不適合買的訊號

1.季節性或短暫性需求

有些公司雖然會在 某個月營收創新高,不過由於只是季節性或是短暫型的需求

隔月營收就開始表現不佳

所以這樣的公司是沒有持續性的成長,是不宜買進的

 

2.會計報表因素或認列營收

如果公司忽然處份某些資產或是認列某些特殊營收,就會讓某個月營收大幅跳高

或是因為會計報表制度的關係,讓一些公司在固定幾個月份的營收會暴增

這些也都不具有成長性的意義,也是不宜買進的

當然還有許多因素也會造成公司營收暴衝,重點都是要看是否能夠代表公司具有成長性

這樣才是合理的買進訊號

 

用 營收新高選股表,挑出有成長性的公司

不過一般投資人 要即時判斷公司營收的成分跟內容是非常不容易的

因此阿斯匹靈製作了營收新高選股表,來幫助大家做即時的判斷

(資料來源:營收新高走勢圖)

 

我幫大家一口氣整理了近三個月份的營收新高資料

有2個重點:

1.先觀察過去的股價,了解營收新高的標的 會如何影響股價

2.可以看出哪些產業是持續創下新高的

每個月的營收新高股票都會照產業來排序

讓大家知道究竟是哪些產業在創新高,如果同產業每個月都有許多股票創新高

可以特別去留意 這個產業整體就是成長的趨勢

另外每檔股票也附上三大法人近一個月對那檔股票的買賣超

由於法人機構對於公司營收的狀況一定最為了解

所以一檔創新高的股票如果三大法人同步都買超的話,表示公司營收創新高是有成長意義的

這些標的就適合投資人來多加注意了

 

來看一下上個月營收的表現狀況:

(資料來源:營收新高走勢圖)

 

上個月營收創新高的族群當中,汽車零組件就有8檔股票入圍

再從中看到有兩檔股票是三大法人同步買超的標的,

投資人可以再進一步研究營收整體的變化,

只要點選股票代號,例如為升(2231),就可以看到個股營收變化如下:

(資料來源:營收新高走勢圖)

為升(2231)營收走勢圖,可以看到左邊的數據 連續兩個月創下新高

從右邊的營收走勢圖 也可以看出營收 明顯往上

另外阿斯匹靈自創了最下方的月營收成長累積走勢圖

當月營收成長累積走勢往上突破的時候,表示公司出現爆發性的成長

 

藉由技術面跟籌碼面 進一步的確認:

 
從法人持股的變化 看到持續增加持股

表示法人是認同公司的基本面以及未來產業的發展性

再看一下技術面的狀況,無論是用均線還是用震盪指標,都是終其多方的架構,偏多操作

另外,如果投資人短線上害怕追高的風險,那麼可以觀察 乖離率

當月線乖離率小於3%或是日KD回檔到50以下的時候,就是比較好的切入點了

 

5月份營收又即將要公佈了,

到底上個月哪些公司的營收會具有爆發性的成長,

而法人又會青睞哪些營收新高的公司,用營收創新高表檢查吧!

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還不太會選擇適合標的,也可以來阿斯匹靈3面向主流股講座 聽聽看

 

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