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阿斯匹靈:你手中的持股,主力進場了嗎?從股權分散表也能提早發現飆股!

5月 2014年20
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(圖/shutterstock)

 

看懂「股權分散表」 讓主力的動作無所遁形

『新手看價、老手看量、高手看籌碼』

這句話流傳已久 誰能掌握籌碼,表示 誰就能掌握多空的方向

像是外資、投信跟自營商、融資、融券的動向、各證券分點的進出

而阿斯匹靈 認為最穩健的關鍵就是:股權分散的情況

 

舉個例子:

台灣積電股份有限公司 集保戶股權分散表(資料日期:103年5月02日)


◎持股分級:從1-999股(也就是零股)

1-5張、5-10張、10-15張等各種數量到600-800張、800-1000張以及1000張以上的數量分級

◎人 數:在各種分級下的持有人數,可以知道有多少人持有1-5張或是持有1000張以上

◎股 數:這是統計持股等級的那些人總共持有多少股數

◎佔集保庫存數比例 (%):這是最重要的數據,表示這些人持有的股數 佔公司股本的比重

 

(請點此查詢集保戶單位公佈的數據

只要輸入 股票代碼、想要知道的月份,就可以查個股的股權)

 

持股張數低的一般投資人,對籌碼的影響力不大

上表是台積電的股權分散表,公佈日期是5月初(在每個月初 會立即公佈上個月的數據)

我們可以看到 持有1-999股的人數總共有16萬人,應該是當初配股得到,所以沒有賣掉

持有1-5張的人總共有12萬4千多人

如果只是看這個數據 就會覺得非常多人持有台積電,感覺籌碼很亂

不過其實這些人持有的股數約為27萬張,換算成佔公司股本比重的話,其實只有1.04%而已

也就是說一般投資人持有台積電的比重只有百分之一而已

 

 

持股超過1000張的大戶,對股價漲跌 喊水會結凍

持有1000張以上的人數只有1,354人,這些人共持有台積電2,372萬張

總共佔了股本的91.48%,也就是有九成股票,都落在持股超過1000張的人或法人身上

以目前台積電一張股票約12萬來計算的話

這些持有超過1000張的人或是法人持有台積電的金額都超過一億

說這些人是大戶或主力一點都不過份

當股票有九成都在主力身上,那麼籌碼可以說是非常集中,也難怪台積電股價是易漲難跌

 

 

 

打開 主力籌碼趨勢圖,一眼看出 主力和散戶的持股比重

不過網路上公佈的數據只有一次公佈一個月份

如果想要主力前幾個月有什麼變化,查詢起來就會非常困難

因此阿斯匹靈特地將這些數據統計後,做成明顯易懂的 主力籌碼趨勢圖

讓主力是進貨?還是出貨?可以一眼就看穿,這樣飆股的動向就能一覽無遺

 

你可以看到 圖的下方有過去12個月的詳細數據,讓你清楚知道 台積電過去一年的籌碼變化

左上方的600張以上的比重走勢圖,代表主力的動向

右上方的10張以下的比重走勢圖,代表散戶的動向

從圖中可以看到主力在前兩個月的持股 再度增加

相對之下,散戶的比重減少

表示主力過去兩個月還在吃台積電的貨,因此股價表現強

 

當籌碼持續從散戶轉到主力的手中,股價易漲難跌!

由於股票有一千多檔,投資人不能一檔一檔看

為了找出籌碼變好的股票,阿斯匹靈透過統計出 籌碼最佳的30檔以及籌碼最亂的30檔標的

下表阿斯匹靈列出10名,籌碼穩定 都是可以偏多看待的標的

相對的,籌碼混亂是當大盤不好的時候,可以偏空操作的標的

 

我們來看其中一檔的籌碼走勢圖的情況:

上圖是 可成(2474)的主力籌碼走勢圖,可以看到右上方600張以上的籌碼持續增加

表示主力 持續在吃貨,而持有10張以下的比重是持續在降低,表示散戶持續出場

 

再幫大家結論:

持股張數低的一般投資人,對籌碼的影響力不大

而持股張數大於1000張的 就可稱為主力,我們要留意的是

1.你手中的持股名單,是不是有主力幫你加持,股價就容易漲、不容易跌

2.或是發現 籌碼持續 從散戶轉到主力手中的個股,能找到下一檔飆股

 

免費開啟 主力籌碼趨勢圖,檢查自己手中持股的籌碼

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