專家解惑》農曆年發威 陸股ETF報酬高達24.5% ,投資人該不該抱著過年? 一星期賺走 5千億台幣,這些股票 外資買超前三名!

冠軍操盤人張智超 27歲 就累計獲利千萬元!只因為他從不錯過「這 4 個」投資事件。

1月 2018年25
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(圖/shutterstock)

【 以下讀書心得為本文作者自行編寫,不代表原書作者觀點 】

 

在學生時期,是台大校園風雲人物之一

張智超曾用技術線型選股

把 10 萬元變成 100 萬

 

但也曾融資買股買到滿水位

在 1997 年亞洲金融風暴來臨前

台股下跌修正 2 周

結果他遭到融資斷頭出場

 

之後他到日盛證券當研究員

才發現不能只看技術面操作

不懂產業狀況和基本面相當危險

所以養成在平時

 

一定會關注這 4 個訊息!

法說會、增資活動

股東會、減資行為

 

 

 

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因為美國是法人投資者比較多

散戶投資人比較少

但台灣剛好相反,散戶占了 6 成以上

只是,有真的參加股東會的人並不多

而股票市場,把錢投資進去

就像你出資給朋友當老闆

誰也不希望自己的錢砸進水溝

所以會關心,朋友的店賣什麼

店址選在哪邊,有沒有人潮

 

股票也是一樣

你一定要關心這群「運用錢的人」

他的公司、產業是已經沒有未來

或是他賣的東西並不好吃,需要改善

所以,一起往下看看

這 4 個事件訊息

你為什麼不能不看的原因吧!

 

 

1.法人說明會

你該關注:未來營收和獲利「好在哪裡」

 

投資人唯二能公開提問的會議

一個是股東會,另一個就是法人說明會

所以你不能錯過!

沒辦法到現場,就要注意

當天晚報,或隔天早報的相關訊息

 

營收、獲利這 2 個項目是

股價能有好成績的

「背後邏輯和原因」

像是你開咖啡廳

你今天受聖誕節人氣帶動

單日營收突然爆高

連帶整個月的業績表現就亮眼

 

然後也要清楚

這間公司的獲利能力

有哪個現有商品獲利最好

以及有沒有正在開發

未來可能獲利的商品

看公司發展長遠前景

 

法說會後你要注意

持股 1000 張以上的變化

如果持股比率沒變動太多

表示企業並沒有出現大好、大壞的消息

 

唯一要學會分辨,把前景說得太好的公司

通常會在說明會之前,股票價格就開始拉升

等到說明會後,大股東出貨就會一路往下走

對於這種公司,最好的方法,就是別去碰

 

 

2.股東會

散戶投資人能直接接觸

發言人和企業主的唯一場合

股東會沒什麼人參加,但其實特別重要!

像是你買了鴻海的股票

這是你唯一能接觸郭台銘的機會

平常連外資法人都幾乎見不到面的人!

所以時間狀況都允許,建議一定要去聽股東會

去問企業主對於未來的營運方向!

 

因為在家做再多功課,判斷的方向,都是猜測

這個場合,你可以確認自己判斷的方向

是否真的跟企業想的一樣!

尤其,因為有媒體在旁,言論比較不容易誇大

如果企業在這時,無法回答出明確方向

或是一直避不回答、閃躲問題

就直接從自己的投資組合中淘汰!

 

 

3.增資活動

最容易被投資人當成大利多的訊息!

就像你朋友的咖啡廳如果營運的不錯

天天人潮爆滿,你一定會想多投資

可能找人,可能在旁邊多開座位

或是名氣打出去後,準備開分店

都是因為市場反應不錯,要「增加產量」

所以通常出現增資的消息

表示市場仍有獲利空間

 

 

這 3 種狀況的增資消息,你要果斷賣出

1. 是為了取得「門票」而擴產

像是接到 100 萬的大單

但目前生產能力只能生產 70 萬

為了接到單,而去擴產 30 萬

但這只是「有機會」接到單

並不是「已經」接到單

沒拿到訂單,卻已經把錢砸下去

只會讓企業營運出現問題!

 

2. 是因為「景氣好」擴產

對電子業類股感興趣的朋友

要特別注意,電子業常出現這種問題

 

因為景氣擴廠,到時景氣變差

除了要擔心接不到訂單之外

已擴建的工廠,也會折舊!

還有人員問題要處理

 

所以去聽股東會

「未來方向」相當重要!

當有增資活動出現

才知道是否符合未來走向

如果是,可以安心加碼

如果不是,那就要果斷賣出

 

3. 「產品沒有特點」,為了搶市佔率而擴產

通常是抱著 跟風 的心態

還有:已花錢買技術,當然要多生產一點來賣!

但這類型的業者通常忘記:市場在哪?

消費人口就這麼多,沒更多訂單

只有增加產量是沒有用的!

 

 

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4.減資行為

表示這企業對未來

有極高的不確定性!

就長期觀點來看,會減資的企業,是負責任的

因為對未來有太多不確定,或還找不到好的投資項目

所以把資本還給你

 

像你朋友,若對咖啡廳未來沒任何想法時

把你投資的部分,先還給你是一樣的

 

這種踏實企業會建議可以 先逢高賣出

等它找到了新的方向再買進

 

 

總結:這 4 個事件影響企業未來

連帶影響股價,還有買進賣出

投資人能判斷新聞的依據,通常都來自這 4 個事件

 

增資、減資,到底讓股票漲還是跌

小道消息並不夠用來判斷

因為當你聽到消息,通常也表示:全世界都知道

該走的,可能早就已經走完了

 

所以,已開始投資的朋友想要能賺的多,賠得少

除了營收公布,真的要做好這 4 項功課

 1 年下來,能避開許多不用承受的跌幅!

 

還沒進場,仍在觀望的朋友們,不想進場賠錢

對於這些影響企業未來的事情

可以當作訓練自己的一部分!

 

 

所以,別錯過這 4 種公司消息

看到以上 3 種不恰當的增資行為

要判斷是否賣出手中標的!

 

 

 

【提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

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作者: 張智超  出版社:商周出版

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