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凱旋指數投資錦囊

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資產配置與台指期當沖交易的強大武器!

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( 一 ) 作者介紹

軟體作者 陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任 德盛安聯投信、永豐金證券、台陽投信 等大型投資機構

累積了 18 年豐富經驗

現在他除了把這些知識與經驗

每天來拿在市場上,幫助自己累積財富以外

也把整套投資流程

寫成嚴謹的操盤軟體

這些軟體,除了讓他自己的投資更有效率

也間接幫助到許多投資朋友 

 

 

目前老師在理財寶平台上有 5 個軟體

這次的主角:「凱旋指數投資錦囊」

 

可以幫助我們解決 3 大投資問題:

1. 資產配置問題;如果你有 100 萬,應該拿出幾萬來投資?

2. 買賣股票時點問題;大盤好,股票才會漲,那麼大盤何時會變好?

3. 大幅提升「台指期」 「當沖交易」績效

 

( 二 ) 為什麼每個人,都應該學會看大盤

根據近 15 年資料統計

如果大盤 ,100 檔股票有 63 檔會上漲

如果大盤 ,100 檔股票有 67 檔會下跌

 

 

而當大盤漲跌幅超過 1% 時

對個股的影響,還會更明顯:

大盤 ,100 檔有 75 檔會漲

大盤 ,100 檔有高達 79 檔會跌

所以大盤真的很重要!

 

很多時候我們賺到一點錢,以為自己的「選股」很厲害

諸不知,大盤漲 10%,你才賺 5%,這樣算厲害嗎?

有時候我們賠錢了,就開使怨嘆「買錯股」

其實,你賠錢根本是因為盤勢不好,所有股票都在跌!

 

所以投資的第一步,就是要先研判大盤的好壞

一旦大盤看對了,不僅買賣股票時點更犀利

甚至直接操作「台指期」,就能賺到錢!

 

( 三 ) 什麼是大盤?

剛開始有股票的時候,並沒有「大盤指數」這東西

後來,為了讓市場參與者能快速了解市場表現

交易所便以 1966 年為基期

開始編制現在這個我們每天在看的

大盤指數 / 台股指數 / 加權指數  ( 三者同意 )

 

有別於老派的 價格加權編制法 ( 如日經 225 與道瓊 )

台股指數是以「市值加權法」來編製

也就是說,市值越大的股票,對大盤的影響越大

因此加權指數代表著台股的平均表現

尤其是大型股的平均表現

 

台北股市權值股權重列表

 

( 四 ) 如何直接投資大盤?

想直接投資大盤

除了可以買各種五花八門的指數型基金以外

也有一堆衍生商品可以投資

其中,最重要的有兩種:0050 ETF 與 台指期貨

 

兩大指數型投資工具比較

 

觀察上表,我們可以發現:

「台指期」除了需要開一個期貨戶

以及到期轉倉較麻煩以外

不論在 成本、槓桿、放空 ... 等面向

全都遠勝 0050 ETF

因此是指數型投資商品的首選!

 

( 五 ) 投資大盤有什麼好處?

投資股票,風險其實不小!

早年的 台鳳,近年 勝華,你還記憶猶新吧?

這些股票出事前,也曾風光亮麗過

後來不僅股價閃崩,還搞到下市!

 

而投資指數型商品,就不會有這種問題

就算其中一檔股票出事

也只佔全體股票的一小部分而已

可以有效分散風險

而且大盤漲 1%,理論上「台指期」的漲幅也會接近 1% 

所以「投資指數」,以後就不用再擔心

大盤一直漲,自己手上的股票都不漲了!

 

最後,「台指期」不僅交易成本比股票低很多

成交量也超大,大到可以直接市價進出

甚至若你買在逆價差很大的時候

等同用比較便宜的價格,就買到「加權指數」

有機會賺到這筆「逆價差」

想放空時,更是不受任何限制

不用像放空股票那麼麻煩

因此「台指期」,是一個能「多空兩頭賺」的完美投資工具!

 

( 六 ) 〝波段錦囊〞使用方法:

一個數字,告訴你大盤的好壞!

我們在分析股票的時候

主要會看 本益比、殖利率、股價動能、籌碼 ... 這些東西

而在分析大盤時,也全都適用喔!

老師 的方法,是把所有數值做適當的加總與運算

把「大盤」變成「一家公司」來分析

唯一的不同,是這些運算牽涉到龐大的資料

已不再是肉眼能搞定

需要好的程式來幫忙 ...

 

大盤最重要的 4 面向:價值、動能、籌碼、風險

 

用 12 個因子,衡量大盤多空

 

如果上圖的因子,大部分偏多

那麼從「資產配置」與「波段交易」的角度來看

我們也應該勇敢進場投資;

反之,如果大部分的因子都偏空

我們就應該暫停買股,甚至進場避險或放空!

 

至於如何評判這些因子是偏多還是偏空呢?

老師 的方法很科學:把數值拿來跟過去資料做客觀比較!

舉例來說,如果大盤的「本益比」低於過去平均

那麼這個因子的「評分」就會是正的

如果比均值低越多,評分就會越高

 

軟體依序評完所有因子,再經過特殊的演算法處理後

會給出一個介於「負 100 ~ 正 100」的「波段錦囊」數值

這個數值,就是整個軟體最精彩的部分囉!

 

假設算出來是 50%,表示根據科學運算:

「你持股 5 成,並抱著剩下的 5 成現金等待良機」

是勝算最高的資產配置方法!

 

 

當「波段錦囊」的數值越來越高

表示大盤走勢很穩健,應該積極進場投資;

反之,當「波段錦囊」的數值越走越低,甚至轉為負值的時候

表示軟體偵測到,「此刻」大盤有反轉或破底風險

買股票應該暫緩

甚至可以去做避險或放空!

 

波段錦囊,2013 至今 實際走勢圖

 

 

( 七 ) 〝當沖錦囊〞使用方法:

一個數字,幫助你大幅提升當沖勝算!

 

凱旋指數投資錦囊

是由「波段」與「當沖」 兩個錦囊所組成

上一段提到的「波段錦囊」

會告訴我們目前的盤勢 持股幾成,勝算最高

假設算出來為 50%

我們可以持有 50% 現股,也可以持有等額的 50% 台指期

每天照著這個數值操作

從統計回測的角度,能得到很穩定的報酬

 

不過呢

想從台指期獲利,可不只是「波段」交易而已!

台指期由於交易成本很低

一買一賣間,只需「賺到 1 點」即可獲利

而且台股的「日內走勢」,有某種「固定規律」

比「波段走勢」更容易預測

因此衍伸出一種非常有趣、也容易賺錢的交易模式:台指期當沖!

 

所謂的台指期當沖

是指你不論於當天的任何時段 買進 或 放空

都必須於收盤前 反向平倉

藉由良好的操作技巧與紀律

在當日「落袋為安」

 

台指期最重要的「價格規律」,包括:

1. 如果開盤不久,就出現突破性走勢

    當天就很容易 開高走更高  ( 或開低走更低 )

2. 如果當天「外盤成交比重」

    與實際漲幅不對等時,等一下會往相反的方向走

3. 若短時間內出現急拉或連續性上漲的現象

    在反轉訊號出現前,繼續漲的機率很高

4. 如果當日台股漲幅,比國際股市平均漲幅大很多

    尾盤出現「漲幅收斂」的機會很高 ...

 

這些經常出現的價格規律

老師 也同樣整理成一個介於「負 100 ~ 正 100」的「當沖錦囊」數值

每天「盤中」 會 「即時」告訴我們

此刻 做多 的勝算高,還是 做空 的勝算高

 

 

當沖錦囊,實際走勢圖

 

盤中打開「當沖錦囊

如果看到柱狀圖在水平軸之上,而且穩定呈現 紅棒

表示根據統計結果,「此刻」做多 的勝算較高!

反之,如果柱狀圖在水平軸之下,而且穩定呈現 綠棒

那就要考慮反手 做空 囉!

 

( 八 ) 凱旋指數投資錦囊,為什麼這麼威?

這個好方法

由於詳細分析了近 10 年上市櫃公司 盈餘、淨值、股利等龐大資料

再加上老師獨創的方法來研判大盤動能

以及完整分析籌碼面 外資期貨未平倉量、選擇權未平倉量 等資料

讓各種可能影響大盤的變因,都逃不出我們的手掌心

 

老師 還把這些資料,進行大規模統計回測與參數優化

建構出目前這組非常穩定的投資法則

根據回測結果,在完全不使用槓桿下,年報酬率可達 12%

而如果使用 台指期的 20 倍槓桿

報酬率自然又多出好幾倍了!

 

警語:統計分析為提高勝算的好方法,但過去績效不保證未來績效

 

而這個好方法

也是以前 老師 以前在法人做投資的時候

賴以「謀生」的 強大武器!

 

 

( 九 ) 你為什麼不能沒有這個工具?

看懂大盤,實在是做好投資很重要的第一步!

只要能在「對的時機」進場買股

就算選到的股票,表現普普

由於盤勢好,你的股票也能雨露均霑!

而如果能在風險升高的時候,避其鋒芒

保留你的實力與銀彈,避開高檔崩跌

一整年只要搶到一次底部翻揚的甜美噴發段

就可以收工了!

 

凱旋指數投資錦囊,不僅能給我們正確的「波段持倉」建議

「盤中」還能「即時」告訴我們

「今天」 「台指期」是 偏多 機率大,或 偏空 機率大

一整年只要「做對一天」,就值回票價!

 

由於這個軟體的功能齊全又強大

這樣的價格,與市面上其它軟體相比

簡直是有夠划算!

( 老師是自己在用 & 順便分享的 ... )

 

因此,趕緊開啟查看 ...

 

這個軟體還有 ↓↓ 更划算的組合包

Leo 組合包01

 

 

開啟查看,「今天」指數投資錦囊

給了我們什麼樣的投資建議 ...

 

陳金瑩

 

現在是電腦技術飛快成長的時代

有了豐富資料庫與優秀程式的幫忙

把投資做好,變得容易許多

這是我投身程式理財教育的原因

在這裡我發個大願:

「用過我程式的人

    都能無往不利,或至少逢凶化吉;

    讀過我文章的人

    都能對投資有更深的體悟」

 

只要我還在市場上活躍著,就會一直寫下去。

 

想了解更多陳金瑩

  • E-mail:virtuemind@gmail.com

 

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